UBS (Lux) Latin America Corporate Bond Fund DB USD

Stammdaten

ISIN LU2022005750
Valorennummer 48786764
Bloomberg Global ID
Fondsname UBS (Lux) Latin America Corporate Bond Fund DB USD
Fondsanbieter Credit Suisse Fund Management S.A. Zürich, Schweiz
Telefon: +41 44 333 40 50
E-Mail: clientservices.amfunds@credit-suisse.com
Web: www.credit-suisse.com
Fondsanbieter Credit Suisse Fund Management S.A.
Vertreter in der Schweiz UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefon: +41 61 288 49 10
Distributor(en) Credit Suisse Fund Services (LUX) S.A.
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Der Subfonds strebt in erster Linie Erträge und Kapitalwachstum aus Anleihen und anderen auf USD lautenden Schuldtiteln von Emittenten aus dem Unternehmenssektor, die ihren Sitz in der Region Lateinamerika haben oder dort einen Grossteil ihrer Geschäftstätigkeit ausüben, sowie gleichzeitig eine Werterhaltung des Vermögens an. Ziel dieses Subfonds ist es, den Ertrag des Referenzindex, des JPM CEMBI Broad Diversified Latin America, zu übertreffen. Der Subfonds wird aktiv verwaltet. Der Referenzindex wurde ausgewählt, da dieser das Anlageuniversum des Subfonds widerspiegelt und sich daher zu Performance-Vergleichszwecken eignet. Der Grossteil des Engagements des Subfonds in Anleihen, einschliesslich der Gewichtung, wird sich nicht zwangsläufig aus dem Referenzindex ableiten.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 1'253.38 USD 19.12.2024
Vorheriger Preis * 1'258.46 USD 18.12.2024
52 Wochen Hoch * 1'270.36 USD 09.12.2024
52 Wochen Tief * 1'142.86 USD 21.12.2023
NAV * 1'253.38 USD 19.12.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 118'463'779
Anteilsklassevermögen *** 11'616'241
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +9.23% 29.12.2023
19.12.2024
YTD-Performance (in CHF) +16.68% 29.12.2023
19.12.2024
1 Monat -0.28% 19.11.2024
19.12.2024
3 Monate -0.44% 19.09.2024
19.12.2024
6 Monate +5.07% 19.06.2024
19.12.2024
1 Jahr +10.17% 19.12.2023
19.12.2024
2 Jahre +19.08% 19.12.2022
19.12.2024
3 Jahre +11.32% 20.12.2021
19.12.2024
5 Jahre +22.36% 19.12.2019
19.12.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Ecopetrol S.A. 4.625% 2.84%
Banco de Credito del Peru 3.125% 2.52%
Itau Unibanco Holdings S.A. 4.625% 2.12%
Millicom International Cellular SA 7.375% 1.96%
Samarco Mineracao SA 9% 1.92%
Bancolombia SA 4.625% 1.72%
YPF Sociedad Anonima 6.95% 1.71%
America Movil S.A.B. de C.V. 6.125% 1.59%
YPF Sociedad Anonima 7% 1.56%
Digicel Intermediate Holdings Ltd / Digicel International Finance Ltd / DIF 1.54%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.11.2024

Kosten / Risiko

TER 0.12%
Datum TER 31.10.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.35%
Ongoing Charges *** 0.12%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.11.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)