UBS (Lux) Latin America Corporate Bond Fund DB USD

Stammdaten

ISIN LU2022005750
Valorennummer 48786764
Bloomberg Global ID
Fondsname UBS (Lux) Latin America Corporate Bond Fund DB USD
Fondsanbieter Credit Suisse Fund Management S.A. Zürich, Schweiz
Telefon: +41 44 333 40 50
E-Mail: clientservices.amfunds@credit-suisse.com
Web: www.credit-suisse.com
Fondsanbieter Credit Suisse Fund Management S.A.
Vertreter in der Schweiz UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefon: +41 61 288 49 10
Distributor(en) Credit Suisse Fund Services (LUX) S.A.
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The investment objective of the Subfund is primarily to achieve income and capital appreciation from bonds and other debt securities denominated in US dollar issued by corporate issuers which are domiciled in or carry out the bulk of their business activities in the Latin American region while preserving the value of the assets. This Subfund aims to outperform the return of the JPM CEMBI Broad Diversified Latin America benchmark. The Subfund is actively managed. The benchmark has been selected because it is representative of the investment universe of the Subfund and it is therefore an appropriate performance comparator. The majority of the Subfund’s exposure to bonds will not necessarily be components of or have weightings derived from the benchmark.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 1'250.70 USD 31.10.2024
Vorheriger Preis * 1'252.25 USD 30.10.2024
52 Wochen Hoch * 1'265.61 USD 02.10.2024
52 Wochen Tief * 1'069.11 USD 02.11.2023
NAV * 1'250.70 USD 31.10.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 118'825'550
Anteilsklassevermögen *** 11'485'883
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +9.00% 29.12.2023
31.10.2024
YTD-Performance (in CHF) +11.87% 29.12.2023
31.10.2024
1 Monat -1.04% 30.09.2024
31.10.2024
3 Monate +2.61% 31.07.2024
31.10.2024
6 Monate +7.39% 30.04.2024
31.10.2024
1 Jahr +18.02% 31.10.2023
31.10.2024
2 Jahre +28.02% 31.10.2022
31.10.2024
3 Jahre +11.08% 02.11.2021
31.10.2024
5 Jahre +24.70% 31.10.2019
31.10.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Ecopetrol S.A. 4.625% 2.69%
Banco de Credito del Peru 3.25% 2.33%
Itau Unibanco Holdings S.A. 4.625% 2.00%
Millicom International Cellular SA 7.375% 1.96%
Corporacion Andina de Fomento 1.625% 1.79%
Samarco Mineracao SA 9% 1.73%
Digicel Intermediate Holdings Ltd / Digicel International Finance Ltd / DIF 1.58%
America Movil S.A.B. de C.V. 6.125% 1.56%
Colbun S.A. 3.15% 1.52%
Braskem Netherlands Finance B V 4.5% 1.47%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.09.2024

Kosten / Risiko

TER 0.12%
Datum TER 31.10.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.35%
Ongoing Charges *** 0.12%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)