Credit Suisse Fund Management S.A.

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Fondsname  Datum  Kapitalbeteiligungsquote
in %
 
Anteil am
Gesamtvermögen in %
 
Immobilienquote
in %
 
ADDI MyFunds
UBS (Lux) Digital Health Equity Fund BH CHF
LU1683285248
04.11.2024
UBS (Lux) Digital Health Equity Fund BH EUR
LU1683285321
S
04.11.2024 0.9074
04.11.2024
UBS (Lux) Digital Health Equity Fund CB USD
LU1683287376
04.11.2024
UBS (Lux) Digital Health Equity Fund DB USD
LU1683287533
Q
04.11.2024
UBS (Lux) Digital Health Equity Fund EB
LU2310358002
Q
04.11.2024
UBS (Lux) Digital Health Equity Fund EB USD
LU1683287707
Q
04.11.2024
UBS (Lux) Digital Health Equity Fund EBH CHF
LU1796813662
Q
04.11.2024
UBS (Lux) Digital Health Equity Fund EBH EUR
LU1683287889
Q
04.11.2024
UBS (Lux) Digital Health Equity Fund IA EUR
LU1951512372
04.11.2024
UBS (Lux) Digital Health Equity Fund IB USD
LU1683285750
04.11.2024 1.5718
04.11.2024
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Q
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E
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S
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* Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren