Credit Suisse Fund Management S.A.

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Fondsname  Datum  Kapitalbeteiligungsquote
in %
 
Anteil am
Gesamtvermögen in %
 
Immobilienquote
in %
 
ADDI MyFunds
UBS (Lux) Energy Evolution Equity Fund X1BH EUR
LU2857245034
21.11.2024
UBS (Lux) European Entrepreneur Equity Fund B EUR
LU2066958385
21.11.2024 138.3124
21.11.2024
UBS (Lux) European Entrepreneur Equity Fund EB EUR
LU2741081934
21.11.2024
UBS (Lux) European Entrepreneur Equity Fund EBP EUR
LU2066957908
Q
21.11.2024
UBS (Lux) European Entrepreneur Equity Fund IBP EUR
LU2066958203
21.11.2024
UBS (Lux) European Entrepreneur Equity Fund UB EUR
LU2741082072
21.11.2024
UBS (Lux) European Entrepreneur Equity Fund UBP EUR
LU2066958039
21.11.2024
UBS (Lux) European Small and Mid Cap Equity Long Short Fund B
LU0525285697
21.11.2024 0.6613
21.11.2024
UBS (Lux) European Small and Mid Cap Equity Long Short Fund BH CHF
LU0526492425
21.11.2024
UBS (Lux) European Small and Mid Cap Equity Long Short Fund BH USD
LU0526495444
21.11.2024
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E
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* Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren