ISIN | LU2066957908 |
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Valorennummer | 50583597 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | UBS (Lux) European Entrepreneur Equity Fund EBP EUR |
Fondsanbieter |
UBS Asset Management (Europe) S.A.
33A avenue J.-F. Kennedy 2010 Luxembourg Web: https://www.ubs.com/lu/en.html Telefon: +352-27151 |
Fondsanbieter | UBS Asset Management (Europe) S.A. |
Vertreter in der Schweiz |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefon: +41 61 288 49 10 |
Distributor(en) |
UBS AG Basel Telefon: +41 61 288 75 01 |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Das Ziel des Subfonds ist es hauptsächlich, eine möglichst hohe Kapitalrendite in Euro (Referenzwährung) zu erzielen, bei gleichzeitiger Berücksichtigung des Grundsatzes der Risikoverteilung, der Sicherheit des Anlagekapitals und der Liquidität des Anlagevermögens. Dieser Subfonds hat das Ziel, die Rendite seines Referenzindex, des MSCI EMU (NR), zu übertreffen. Der Subfonds wird aktiv verwaltet. Der Referenzindex dient als Orientierungspunkt für die Portfoliozusammenstellung und als Grundlage für die Festlegung von Risikobeschränkungen und/oder zur Berechnung der Performance Fee. Die Aktienengagements des Subfonds sind nicht notwendigerweise zu einem Grossteil Bestandteil des Referenzindex oder richten ihre Gewichtung an diesem aus. Der Anlageverwalter kann in eigenem Ermessen deutlich von der Gewichtung bestimmter Komponenten des Benchmarks abweichen und auch in umfangreichem Masse in nicht im Index enthaltene Unternehmen oder Branchen anlegen, um spezifische Anlagechancen zu nutzen. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 1'850.17 EUR | 03.04.2025 |
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Vorheriger Preis * | 1'919.86 EUR | 02.04.2025 |
52 Wochen Hoch * | 2'064.99 EUR | 13.02.2025 |
52 Wochen Tief * | 1'730.92 EUR | 05.08.2024 |
NAV * | 1'850.17 EUR | 03.04.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 58'389'335 | |
Anteilsklassevermögen *** | 147'823 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | -0.71% |
31.12.2024 - 03.04.2025
31.12.2024 03.04.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | +0.23% |
31.12.2024 - 03.04.2025
31.12.2024 03.04.2025 |
1 Monat | -9.31% |
03.03.2025 - 03.04.2025
03.03.2025 03.04.2025 |
3 Monate | -0.41% |
03.01.2025 - 03.04.2025
03.01.2025 03.04.2025 |
6 Monate | +0.43% |
03.10.2024 - 03.04.2025
03.10.2024 03.04.2025 |
1 Jahr | +1.62% |
03.04.2024 - 03.04.2025
03.04.2024 03.04.2025 |
2 Jahre | +10.66% |
03.04.2023 - 03.04.2025
03.04.2023 03.04.2025 |
3 Jahre | +3.87% |
04.04.2022 - 03.04.2025
04.04.2022 03.04.2025 |
5 Jahre | +83.49% |
03.04.2020 - 03.04.2025
03.04.2020 03.04.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
SAP SE | 7.61% | |
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ASML Holding NV | 6.75% | |
Banca Mediolanum | 5.11% | |
CTS Eventim AG & Co. KGaA | 4.55% | |
Hannover Rueck SE Registered Shares | 4.47% | |
Hermes International SA | 4.16% | |
Bankinter SA | 3.54% | |
Essilorluxottica | 3.43% | |
L'Oreal SA | 3.38% | |
Compagnie Financiere Richemont SA Class A | 3.23% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.03.2025 |
TER | 0.89% |
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Datum TER | 31.05.2024 |
Performance Fee *** | 15.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.70% |
Ongoing Charges *** | 0.89% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.03.2025 |