UBS (Lux) European Small and Mid Cap Equity Long Short Fund B

Stammdaten

ISIN LU0525285697
Valorennummer 11514102
Bloomberg Global ID BBG000BG8YG1
Fondsname UBS (Lux) European Small and Mid Cap Equity Long Short Fund B
Fondsanbieter Credit Suisse Fund Management S.A. Zürich, Schweiz
Telefon: +41 44 333 40 50
E-Mail: clientservices.amfunds@credit-suisse.com
Web: www.credit-suisse.com
Fondsanbieter Credit Suisse Fund Management S.A.
Vertreter in der Schweiz UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefon: +41 61 288 49 10
Distributor(en) UBS AG
Basel
Telefon: +41 61 288 75 01
Anlagekategorie Hedge Fonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Ziel dieses Subfonds ist es, bei einer möglichst geringen Korrelation zum Aktienmarkt und einer deutlich geringeren Volatilität im Vergleich zu die-sem einen möglichst hohen absoluten Ertrag in der Referenzwährung zu erzielen. Der Subfonds wird aktiv mittels einer Long/Short-Aktienstrategie inner-halb Europas verwaltet. Dabei wird der Ertrag insbesondere von der Aus-wahl der Long- oder Short-Positionen sowie bis zu einem bestimmten Grad von der Nettoausrichtung an den Aktienmärkten getrieben; zur Um-setzung der angewendeten Anlagestrategie werden vermehrt derivative Finanzinstrumente eingesetzt.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 156.99 EUR 22.01.2025
Vorheriger Preis * 156.62 EUR 21.01.2025
52 Wochen Hoch * 164.01 EUR 28.10.2024
52 Wochen Tief * 153.75 EUR 13.01.2025
NAV * 156.99 EUR 22.01.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 171'502'226
Anteilsklassevermögen *** 24'308'897
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +0.65% 30.12.2024
22.01.2025
YTD-Performance (in CHF) +0.92% 30.12.2024
22.01.2025
1 Monat +0.21% 23.12.2024
22.01.2025
3 Monate -3.85% 22.10.2024
22.01.2025
6 Monate -1.39% 22.07.2024
22.01.2025
1 Jahr -1.62% 22.01.2024
22.01.2025
2 Jahre -2.47% 23.01.2023
22.01.2025
3 Jahre -3.94% 24.01.2022
22.01.2025
5 Jahre +1.99% 22.01.2020
22.01.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI 0.6613
ADDI Date 22.01.2025

Top 10 Holdings ***

Redcare Pharmacy NV 6.80%
CTS Eventim AG & Co. KGaA 5.95%
LEG Immobilien SE 4.44%
Eckert & Ziegler SE 4.28%
Scout24 SE 4.07%
Fuchs SE Participating Preferred 3.96%
GEA Group AG 3.51%
Puma SE 2.33%
Knorr-Bremse AG Bearer Shares 2.26%
TUI AG 2.25%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.12.2024

Kosten / Risiko

TER 1.89%
Datum TER 31.05.2024
Performance Fee *** 20.00%
PTR
Max. Management Fee *** 2.00%
Ongoing Charges *** 1.89%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.12.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)