UBS (Lux) European Small and Mid Cap Equity Long Short Fund B

Stammdaten

ISIN LU0525285697
Valorennummer 11514102
Bloomberg Global ID BBG000BG8YG1
Fondsname UBS (Lux) European Small and Mid Cap Equity Long Short Fund B
Fondsanbieter Credit Suisse Fund Management S.A. Zürich, Schweiz
Telefon: +41 44 333 40 50
E-Mail: clientservices.amfunds@credit-suisse.com
Web: www.credit-suisse.com
Fondsanbieter Credit Suisse Fund Management S.A.
Vertreter in der Schweiz UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefon: +41 61 288 49 10
Distributor(en) UBS AG
Basel
Telefon: +41 61 288 75 01
Anlagekategorie Hedge Fonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Ziel dieses Subfonds ist es, bei einer möglichst geringen Korrelation zum Aktienmarkt und einer deutlich geringeren Volatilität im Vergleich zu die-sem einen möglichst hohen absoluten Ertrag in der Referenzwährung zu erzielen. Der Subfonds wird aktiv mittels einer Long/Short-Aktienstrategie inner-halb Europas verwaltet. Dabei wird der Ertrag insbesondere von der Aus-wahl der Long- oder Short-Positionen sowie bis zu einem bestimmten Grad von der Nettoausrichtung an den Aktienmärkten getrieben; zur Um-setzung der angewendeten Anlagestrategie werden vermehrt derivative Finanzinstrumente eingesetzt.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 161.16 EUR 04.11.2024
Vorheriger Preis * 161.06 EUR 31.10.2024
52 Wochen Hoch * 164.25 EUR 27.12.2023
52 Wochen Tief * 154.87 EUR 05.08.2024
NAV * 161.16 EUR 04.11.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 206'979'536
Anteilsklassevermögen *** 26'578'503
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -1.28% 29.12.2023
04.11.2024
YTD-Performance (in CHF) -0.05% 29.12.2023
04.11.2024
1 Monat -0.46% 04.10.2024
04.11.2024
3 Monate +4.06% 05.08.2024
04.11.2024
6 Monate +0.81% 06.05.2024
04.11.2024
1 Jahr +1.68% 06.11.2023
04.11.2024
2 Jahre +6.15% 04.11.2022
04.11.2024
3 Jahre -9.16% 04.11.2021
04.11.2024
5 Jahre +6.14% 04.11.2019
04.11.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI 0.6613
ADDI Date 04.11.2024

Top 10 Holdings ***

Redcare Pharmacy NV 6.35%
CTS Eventim AG & Co. KGaA 6.22%
LEG Immobilien SE 4.45%
Fuchs SE Participating Preferred 3.63%
Eckert & Ziegler SE 3.52%
Scout24 SE 3.31%
GEA Group AG 2.72%
Knorr-Bremse AG Bearer Shares 2.24%
Rational AG 2.18%
FinecoBank SpA 2.16%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.09.2024

Kosten / Risiko

TER 1.89%
Datum TER 31.05.2024
Performance Fee *** 20.00%
PTR
Max. Management Fee *** 2.00%
Ongoing Charges *** 1.89%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)