ISIN | LU0525285697 |
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Valorennummer | 11514102 |
Bloomberg Global ID | BBG000BG8YG1 |
Fondsname | UBS (Lux) European Small and Mid Cap Equity Long Short Fund B |
Fondsanbieter |
UBS Asset Management (Europe) S.A.
33A avenue J.-F. Kennedy 2010 Luxembourg Web: https://www.ubs.com/lu/en.html Telefon: +352-27151 |
Fondsanbieter | UBS Asset Management (Europe) S.A. |
Vertreter in der Schweiz |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefon: +41 61 288 49 10 |
Distributor(en) |
UBS AG Basel Telefon: +41 61 288 75 01 |
Anlagekategorie | Hedge Fonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Ziel dieses Subfonds ist es, bei einer möglichst geringen Korrelation zum Aktienmarkt und einer deutlich geringeren Volatilität im Vergleich zu die-sem einen möglichst hohen absoluten Ertrag in der Referenzwährung zu erzielen. Der Subfonds wird aktiv mittels einer Long/Short-Aktienstrategie inner-halb Europas verwaltet. Dabei wird der Ertrag insbesondere von der Aus-wahl der Long- oder Short-Positionen sowie bis zu einem bestimmten Grad von der Nettoausrichtung an den Aktienmärkten getrieben; zur Um-setzung der angewendeten Anlagestrategie werden vermehrt derivative Finanzinstrumente eingesetzt. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 153.37 EUR | 01.04.2025 |
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Vorheriger Preis * | 153.02 EUR | 31.03.2025 |
52 Wochen Hoch * | 164.01 EUR | 28.10.2024 |
52 Wochen Tief * | 153.02 EUR | 31.03.2025 |
NAV * | 153.37 EUR | 01.04.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 140'082'241 | |
Anteilsklassevermögen *** | 19'994'314 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | -1.67% |
30.12.2024 - 01.04.2025
30.12.2024 01.04.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | -0.35% |
30.12.2024 - 01.04.2025
30.12.2024 01.04.2025 |
1 Monat | -3.73% |
03.03.2025 - 01.04.2025
03.03.2025 01.04.2025 |
3 Monate | -1.84% |
02.01.2025 - 01.04.2025
02.01.2025 01.04.2025 |
6 Monate | -5.42% |
01.10.2024 - 01.04.2025
01.10.2024 01.04.2025 |
1 Jahr | -4.79% |
02.04.2024 - 01.04.2025
02.04.2024 01.04.2025 |
2 Jahre | -4.71% |
03.04.2023 - 01.04.2025
03.04.2023 01.04.2025 |
3 Jahre | -7.35% |
01.04.2022 - 01.04.2025
01.04.2022 01.04.2025 |
5 Jahre | -3.53% |
01.04.2020 - 01.04.2025
01.04.2020 01.04.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 0.6613 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 01.04.2025 |
Redcare Pharmacy NV | 6.11% | |
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CTS Eventim AG & Co. KGaA | 5.52% | |
Fuchs SE Participating Preferred | 4.88% | |
Scout24 SE | 4.43% | |
Eckert & Ziegler SE | 3.68% | |
GEA Group AG | 3.55% | |
LEG Immobilien SE | 3.39% | |
Talanx AG | 3.23% | |
Knorr-Bremse AG Bearer Shares | 3.08% | |
Rational AG | 2.71% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 28.02.2025 |
TER | 1.89% |
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Datum TER | 31.05.2024 |
Performance Fee *** | 20.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 2.00% |
Ongoing Charges *** | 1.89% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 28.02.2025 |