Credit Suisse Fund Management S.A.

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Fondsname  Datum  Kapitalbeteiligungsquote
in %
 
Anteil am
Gesamtvermögen in %
 
Immobilienquote
in %
 
ADDI MyFunds
Credit Suisse (Lux) Emerging Market Corporate Bond Fund DB USD
LU1041503811
Q
05.11.2024
Credit Suisse (Lux) Emerging Market Corporate Bond Fund DBH
LU1041504546
Q
05.11.2024
Credit Suisse (Lux) Emerging Market Corporate Bond Fund DBH EUR
LU1041505352
Q
05.11.2024
Credit Suisse (Lux) Emerging Market Corporate Bond Fund EA
LU1024388172
Q
05.11.2024
Credit Suisse (Lux) Emerging Market Corporate Bond Fund EB
LU0947481940
Q
05.11.2024 119.8903
05.11.2024
Credit Suisse (Lux) Emerging Market Corporate Bond Fund EBH CHF
LU1086899272
Q
05.11.2024
Credit Suisse (Lux) Emerging Market Corporate Bond Fund IA USD
LU1667375676
05.11.2024
Credit Suisse (Lux) Emerging Market Corporate Bond Fund IB
LU0660296624
05.11.2024 25.2317
05.11.2024
Credit Suisse (Lux) Emerging Market Corporate Bond Fund IBH CHF
LU0660296202
05.11.2024 25.0589
05.11.2024
Credit Suisse (Lux) Emerging Market Corporate Bond Fund IBH EUR
LU0660296384
05.11.2024 25.6398
05.11.2024
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* Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren