Credit Suisse (Lux) Emerging Market Corporate Investment Grade Bond Fund IB

Stammdaten

ISIN LU0592661879
Valorennummer 12472003
Bloomberg Global ID BBG001KR0QB5
Fondsname Credit Suisse (Lux) Emerging Market Corporate Investment Grade Bond Fund IB
Fondsanbieter UBS Asset Management (Europe) S.A. 33A avenue J.-F. Kennedy
2010 Luxembourg
Web: https://www.ubs.com/lu/en.html
Telefon: +352-27151
Fondsanbieter UBS Asset Management (Europe) S.A.
Vertreter in der Schweiz UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefon: +41 61 288 49 10
Distributor(en) UBS AG
Basel
Telefon: +41 61 288 75 01
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Investment-Strategie *** Der Fonds investiert vorwiegend in Obligationen von Staaten und Unternehmen aus Schwellenländern. Durch eine breit diversifizierte Anlagetätigkeit und ein aktives Management wird ein überdurchschnittlicher Ertrag angestrebt, der sich aus Kapitalgewinnen und Zinserträgen ergibt.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 159.57 USD 10.03.2025
Vorheriger Preis * 159.31 USD 07.03.2025
52 Wochen Hoch * 159.87 USD 03.03.2025
52 Wochen Tief * 147.40 USD 23.04.2024
NAV * 159.57 USD 10.03.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 464'530'511
Anteilsklassevermögen *** 75'262'139
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +2.75% 31.12.2024
10.03.2025
YTD-Performance (in CHF) -0.31% 31.12.2024
10.03.2025
1 Monat +1.47% 10.02.2025
10.03.2025
3 Monate +1.43% 10.12.2024
10.03.2025
6 Monate +1.44% 10.09.2024
10.03.2025
1 Jahr +6.62% 11.03.2024
10.03.2025
2 Jahre +13.81% 10.03.2023
10.03.2025
3 Jahre +9.03% 10.03.2022
10.03.2025
5 Jahre +2.28% 10.03.2020
10.03.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI 21.0991
ADDI Date 10.03.2025

Top 10 Holdings ***

Hikma Finance USA LLC 3.25% 1.97%
United States Treasury Notes 2.125% 1.83%
Indofood Cbp Sukse 3.398% 1.78%
Banco de Credito del Peru 5.85% 1.68%
FWD Group Holdings Ltd. 7.784% 1.63%
Prosus NV 4.193% 1.57%
SK Hynix Inc. 5.5% 1.56%
Hutchison Whampoa International 03/33 Ltd 7.45% 1.54%
Nbk Tier 1 Financing Ltd. 4.5% 1.51%
Gulf International Bank BSC 2.375% 1.50%
Letzte Daten-Aktualisierung 28.02.2025

Kosten / Risiko

TER 0.73%
Datum TER 30.09.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.60%
Ongoing Charges *** 0.73%
SRRI ***
Datum SRRI *** 28.02.2025

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)