ISIN | LU1009467009 |
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Valorennummer | 23175711 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Credit Suisse (Lux) Emerging Market Corporate Investment Grade Bond Fund EB USD |
Fondsanbieter |
Credit Suisse Fund Management S.A.
Zürich, Schweiz Telefon: +41 44 333 40 50 E-Mail: clientservices.amfunds@credit-suisse.com Web: www.credit-suisse.com |
Fondsanbieter | Credit Suisse Fund Management S.A. |
Vertreter in der Schweiz |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefon: +41 61 288 49 10 |
Distributor(en) |
UBS AG Basel Telefon: +41 61 288 75 01 |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Der Fonds investiert vorwiegend in Obligationen von Staaten und Unternehmen aus Schwellenländern. Durch eine breit diversifizierte Anlagetätigkeit und ein aktives Management wird ein überdurchschnittlicher Ertrag angestrebt, der sich aus Kapitalgewinnen und Zinserträgen ergibt. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 1'349.76 USD | 09.01.2025 |
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Vorheriger Preis * | 1'350.26 USD | 08.01.2025 |
52 Wochen Hoch * | 1'385.01 USD | 01.10.2024 |
52 Wochen Tief * | 1'284.40 USD | 23.04.2024 |
NAV * | 1'349.76 USD | 09.01.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 456'392'673 | |
Anteilsklassevermögen *** | 32'913'120 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | -0.36% |
31.12.2024 - 09.01.2025
31.12.2024 09.01.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | +0.12% |
31.12.2024 - 09.01.2025
31.12.2024 09.01.2025 |
1 Monat | -1.69% |
09.12.2024 - 09.01.2025
09.12.2024 09.01.2025 |
3 Monate | -1.59% |
09.10.2024 - 09.01.2025
09.10.2024 09.01.2025 |
6 Monate | +1.98% |
09.07.2024 - 09.01.2025
09.07.2024 09.01.2025 |
1 Jahr | +4.88% |
09.01.2024 - 09.01.2025
09.01.2024 09.01.2025 |
2 Jahre | +10.22% |
09.01.2023 - 09.01.2025
09.01.2023 09.01.2025 |
3 Jahre | -4.54% |
10.01.2022 - 09.01.2025
10.01.2022 09.01.2025 |
5 Jahre | +0.50% |
09.01.2020 - 09.01.2025
09.01.2020 09.01.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 77.252 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 09.01.2025 |
Hikma Finance USA LLC 3.25% | 2.02% | |
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BOS Funding Ltd. 5.25% | 1.95% | |
Nbk Tier 1 Financing Ltd. 4.5% | 1.95% | |
Indofood Cbp Sukse 3.398% | 1.76% | |
United States Treasury Notes 1.125% | 1.75% | |
Banco de Credito del Peru 5.85% | 1.71% | |
Trust F/1401 (Fibra Uno) 4.869% | 1.63% | |
Prosus NV 4.193% | 1.60% | |
FWD Group Holdings Ltd. 7.784% | 1.59% | |
SK Hynix Inc. 5.5% | 1.58% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.12.2024 |
TER | 0.60% |
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Datum TER | 30.09.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.60% |
Ongoing Charges *** | 0.55% |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 31.12.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |