Credit Suisse (Lux) Emerging Market Corporate Investment Grade Bond Fund BH EUR

Stammdaten

ISIN LU0592662091
Valorennummer 12472005
Bloomberg Global ID BBG001KR19C1
Fondsname Credit Suisse (Lux) Emerging Market Corporate Investment Grade Bond Fund BH EUR
Fondsanbieter Credit Suisse Fund Management S.A. Zürich, Schweiz
Telefon: +41 44 333 40 50
E-Mail: clientservices.amfunds@credit-suisse.com
Web: www.credit-suisse.com
Fondsanbieter Credit Suisse Fund Management S.A.
Vertreter in der Schweiz UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefon: +41 61 288 49 10
Distributor(en) UBS AG
Basel
Telefon: +41 61 288 75 01
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Investment-Strategie *** Der Fonds investiert vorwiegend in Obligationen von Staaten und Unternehmen aus Schwellenländern. Durch eine breit diversifizierte Anlagetätigkeit und ein aktives Management wird ein überdurchschnittlicher Ertrag angestrebt, der sich aus Kapitalgewinnen und Zinserträgen ergibt.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 118.64 EUR 09.01.2025
Vorheriger Preis * 118.69 EUR 08.01.2025
52 Wochen Hoch * 122.60 EUR 01.10.2024
52 Wochen Tief * 114.92 EUR 23.04.2024
NAV * 118.64 EUR 09.01.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 440'747'532
Anteilsklassevermögen *** 3'158'045
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -0.42% 31.12.2024
09.01.2025
YTD-Performance (in CHF) -0.46% 31.12.2024
09.01.2025
1 Monat -1.93% 09.12.2024
09.01.2025
3 Monate -2.23% 09.10.2024
09.01.2025
6 Monate +0.65% 09.07.2024
09.01.2025
1 Jahr +2.36% 09.01.2024
09.01.2025
2 Jahre +4.46% 09.01.2023
09.01.2025
3 Jahre -12.24% 10.01.2022
09.01.2025
5 Jahre -11.20% 09.01.2020
09.01.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI 19.0009
ADDI Date 09.01.2025

Top 10 Holdings ***

Hikma Finance USA LLC 3.25% 2.02%
BOS Funding Ltd. 5.25% 1.95%
Nbk Tier 1 Financing Ltd. 4.5% 1.95%
Indofood Cbp Sukse 3.398% 1.76%
United States Treasury Notes 1.125% 1.75%
Banco de Credito del Peru 5.85% 1.71%
Trust F/1401 (Fibra Uno) 4.869% 1.63%
Prosus NV 4.193% 1.60%
FWD Group Holdings Ltd. 7.784% 1.59%
SK Hynix Inc. 5.5% 1.58%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.12.2024

Kosten / Risiko

TER 1.31%
Datum TER 30.09.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.20%
Ongoing Charges *** 1.28%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.12.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)