ISIN | LU0592662091 |
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Valorennummer | 12472005 |
Bloomberg Global ID | BBG001KR19C1 |
Fondsname | Credit Suisse (Lux) Emerging Market Corporate Investment Grade Bond Fund BH EUR |
Fondsanbieter |
UBS Asset Management (Europe) S.A.
33A avenue J.-F. Kennedy 2010 Luxembourg Web: https://www.ubs.com/lu/en.html Telefon: +352-27151 |
Fondsanbieter | UBS Asset Management (Europe) S.A. |
Vertreter in der Schweiz |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefon: +41 61 288 49 10 |
Distributor(en) |
UBS AG Basel Telefon: +41 61 288 75 01 |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Investment-Strategie *** | Der Fonds investiert vorwiegend in Obligationen von Staaten und Unternehmen aus Schwellenländern. Durch eine breit diversifizierte Anlagetätigkeit und ein aktives Management wird ein überdurchschnittlicher Ertrag angestrebt, der sich aus Kapitalgewinnen und Zinserträgen ergibt. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 121.48 EUR | 05.06.2025 |
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Vorheriger Preis * | 121.51 EUR | 04.06.2025 |
52 Wochen Hoch * | 122.60 EUR | 01.10.2024 |
52 Wochen Tief * | 116.88 EUR | 10.06.2024 |
NAV * | 121.48 EUR | 05.06.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 414'510'584 | |
Anteilsklassevermögen *** | 2'493'611 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +1.96% |
31.12.2024 - 05.06.2025
31.12.2024 05.06.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | +1.79% |
31.12.2024 - 05.06.2025
31.12.2024 05.06.2025 |
1 Monat | +0.63% |
05.05.2025 - 05.06.2025
05.05.2025 05.06.2025 |
3 Monate | -0.27% |
05.03.2025 - 05.06.2025
05.03.2025 05.06.2025 |
6 Monate | +0.55% |
05.12.2024 - 05.06.2025
05.12.2024 05.06.2025 |
1 Jahr | +3.45% |
05.06.2024 - 05.06.2025
05.06.2024 05.06.2025 |
2 Jahre | +7.00% |
05.06.2023 - 05.06.2025
05.06.2023 05.06.2025 |
3 Jahre | +3.48% |
07.06.2022 - 05.06.2025
07.06.2022 05.06.2025 |
5 Jahre | -7.68% |
05.06.2020 - 05.06.2025
05.06.2020 05.06.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 19.0009 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 05.06.2025 |
Hikma Finance USA LLC 3.25% | 1.96% | |
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United States Treasury Notes 2.125% | 1.82% | |
Indofood Cbp Sukse 3.398% | 1.76% | |
Prosus NV 4.193% | 1.56% | |
SK Hynix Inc. 5.5% | 1.54% | |
Nbk Tier 1 Financing Ltd. 4.5% | 1.50% | |
CBQ Finance Limited 2% | 1.47% | |
Banco del Estado de Chile 7.95% | 1.37% | |
Sociedad Quimica y Minera de Chile S A 6.5% | 1.36% | |
EIG Pearl Holdings S.a r.l. 3.545% | 1.31% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.04.2025 |
TER | 1.31% |
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Datum TER | 30.09.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.20% |
Ongoing Charges *** | 1.31% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.05.2025 |