Credit Suisse Fund Management S.A.

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Fondsname  Datum  Kapitalbeteiligungsquote
in %
 
Anteil am
Gesamtvermögen in %
 
Immobilienquote
in %
 
ADDI MyFunds
Credit Suisse Money Market Fund – USD DB
LI0037730780
Q
21.11.2024 12.7542
21.11.2024
Credit Suisse Money Market Fund – USD IB
LI0037730715
21.11.2024 26.4415
21.11.2024
Credit Suisse Money Market Fund – USD UB
LI0214880713
21.11.2024
Credit Suisse (CH) 130/30 Swiss Equity Fund B
CH0017229615
S
21.11.2024 0.0212
21.11.2024
Credit Suisse (CH) 130/30 Swiss Equity Fund DB
CH0024915164
Q
21.11.2024 54.8249
21.11.2024
Credit Suisse (CH) 130/30 Swiss Equity Fund EB
CH0234020532
Q
21.11.2024
Credit Suisse (CH) 130/30 Swiss Equity Fund IB
CH0547998937
21.11.2024
Credit Suisse (CH) 130/30 Swiss Equity Fund UB
CH0265300084
21.11.2024
Credit Suisse (CH) Corporate CHF Bond Fund A
CH0002770201
21.11.2024 0.1239
21.11.2024
Credit Suisse (CH) Corporate CHF Bond Fund EA
CH0237239667
Q
21.11.2024
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Q
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E
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S
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* Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren