Credit Suisse (CH) 130/30 Swiss Equity Fund UB

Stammdaten

ISIN CH0265300084
Valorennummer 26530008
Bloomberg Global ID
Fondsname Credit Suisse (CH) 130/30 Swiss Equity Fund UB
Fondsanbieter Credit Suisse Fund Management S.A. Zürich, Schweiz
Telefon: +41 44 333 40 50
E-Mail: clientservices.amfunds@credit-suisse.com
Web: www.credit-suisse.com
Fondsanbieter Credit Suisse Fund Management S.A.
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) UBS AG
Basel
Telefon: +41 61 288 75 01
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Der Fonds investiert in Aktien von Unternehmen, die ihren Sitz in der Schweiz haben oder im SPI vertreten sind. Zu den Kriterien für die Titelauswahl zählen die Bewertung des Unternehmens, das Geschäftsklima, die Position des Unternehmens und die Qualität der Unternehmensleitung. Das Anlageziel besteht darin, den SPI langfristig zu schlagen. Möglicherweise weist der Wert der Fondsanteile deutlich andere Schwankungen auf als der SPI. Das Long-Engagement kann bis zu 130 % und das Short-Engagement bis zu –30 % betragen. Der Fondsmanager kann einen möglichen Hebel von bis zu 25 % einsetzen.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 19.85 CHF 16.12.2024
Vorheriger Preis * 19.84 CHF 13.12.2024
52 Wochen Hoch * 21.65 CHF 07.06.2024
52 Wochen Tief * 19.30 CHF 28.12.2023
NAV * 19.85 CHF 16.12.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 294'140'467
Anteilsklassevermögen *** 55'745'514
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +2.21% 29.12.2023
16.12.2024
1 Monat +0.46% 18.11.2024
16.12.2024
3 Monate -3.73% 16.09.2024
16.12.2024
6 Monate -6.01% 17.06.2024
16.12.2024
1 Jahr +2.32% 18.12.2023
16.12.2024
2 Jahre +9.01% 16.12.2022
16.12.2024
3 Jahre -2.41% 16.12.2021
16.12.2024
5 Jahre +20.96% 16.12.2019
16.12.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Nestle SA 17.21%
Roche Holding AG 12.75%
Novartis AG Registered Shares 11.88%
Zurich Insurance Group AG 4.91%
UBS Group AG 4.74%
Sika AG 3.30%
Compagnie Financiere Richemont SA Class A 3.20%
ABB Ltd 3.01%
Alcon Inc 2.54%
Holcim Ltd 2.48%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.05.2024

Kosten / Risiko

TER 1.50%
Datum TER 31.05.2024
Performance Fee *** 15.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges *** 0.90%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.11.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)