ISIN | CH0265300084 |
---|---|
Valorennummer | 26530008 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Credit Suisse (CH) 130/30 Swiss Equity Fund UB |
Fondsanbieter |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Fondsanbieter | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) |
UBS AG Basel Telefon: +41 61 288 75 01 |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Der Fonds investiert in Aktien von Unternehmen, die ihren Sitz in der Schweiz haben oder im SPI vertreten sind. Zu den Kriterien für die Titelauswahl zählen die Bewertung des Unternehmens, das Geschäftsklima, die Position des Unternehmens und die Qualität der Unternehmensleitung. Das Anlageziel besteht darin, den SPI langfristig zu schlagen. Möglicherweise weist der Wert der Fondsanteile deutlich andere Schwankungen auf als der SPI. Das Long-Engagement kann bis zu 130 % und das Short-Engagement bis zu –30 % betragen. Der Fondsmanager kann einen möglichen Hebel von bis zu 25 % einsetzen. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 20.19 CHF | 16.04.2025 |
---|---|---|
Vorheriger Preis * | 20.18 CHF | 15.04.2025 |
52 Wochen Hoch * | 22.32 CHF | 07.03.2025 |
52 Wochen Tief * | 18.97 CHF | 09.04.2025 |
NAV * | 20.19 CHF | 16.04.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 264'658'575 | |
Anteilsklassevermögen *** | 52'021'199 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +2.07% |
30.12.2024 - 16.04.2025
30.12.2024 16.04.2025 |
---|---|---|
1 Monat | -9.22% |
17.03.2025 - 16.04.2025
17.03.2025 16.04.2025 |
3 Monate | -0.93% |
16.01.2025 - 16.04.2025
16.01.2025 16.04.2025 |
6 Monate | -3.17% |
16.10.2024 - 16.04.2025
16.10.2024 16.04.2025 |
1 Jahr | +1.61% |
16.04.2024 - 16.04.2025
16.04.2024 16.04.2025 |
2 Jahre | +4.56% |
17.04.2023 - 16.04.2025
17.04.2023 16.04.2025 |
3 Jahre | -2.18% |
19.04.2022 - 16.04.2025
19.04.2022 16.04.2025 |
5 Jahre | +29.67% |
16.04.2020 - 16.04.2025
16.04.2020 16.04.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Nestle SA | 14.65% | |
---|---|---|
Roche Holding AG | 14.21% | |
Novartis AG Registered Shares | 10.88% | |
UBS Group AG | 5.29% | |
Zurich Insurance Group AG | 4.96% | |
ABB Ltd | 4.05% | |
Compagnie Financiere Richemont SA Class A | 3.94% | |
Lonza Group Ltd | 3.19% | |
Swiss Re AG | 2.46% | |
Alcon Inc | 2.29% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.09.2024 |
TER | 1.50% |
---|---|
Datum TER | 31.05.2024 |
Performance Fee *** | 15.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.00% |
Ongoing Charges *** | 0.78% |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 31.03.2025 |