Credit Suisse Money Market Fund – USD IB

Stammdaten

ISIN LI0037730715
Valorennummer 3773071
Bloomberg Global ID BBG000VBZ9P5
Fondsname Credit Suisse Money Market Fund – USD IB
Fondsanbieter Credit Suisse Fund Management S.A. Zürich, Schweiz
Telefon: +41 44 333 40 50
E-Mail: clientservices.amfunds@credit-suisse.com
Web: www.credit-suisse.com
Fondsanbieter Credit Suisse Fund Management S.A.
Vertreter in der Schweiz UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefon: +41 61 288 49 10
Distributor(en) UBS AG
Basel
Telefon: +41 61 288 75 01
Anlagekategorie Geldmarktfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Liechtenstein
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Der Teilfonds investiert sein Vermögen zu mindes-tens zwei Drittel in auf die Rechnungswährung lau-tende Forderungswertpapiere und –wertrechte (Obli-gationen, Anleihen, Renten, Notes und andere) und Geldmarktinstrumente von privaten und öffentlich-rechtlichen Schuldnern weltweit sowie Termin- und Festgeldanlagen bei Banken in Liechtenstein, in ei-nem anderen EWR-Mitgliedstaat oder der Schweiz sowie in Anteile anderer in- oder ausländischer OGAW, die ihr Vermögen gemäss der Anlagepolitik der jeweiligen Teilfonds anlegen. Der Teilfonds darf dabei höchstens 10% seines Vermögens in andere OGAW oder andere mit einem OGAW vergleichbare Organismen für gemeinsame Anlagen anlegen.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 1'222.32 USD 16.01.2025
Vorheriger Preis * 1'222.09 USD 15.01.2025
52 Wochen Hoch * 1'222.32 USD 16.01.2025
52 Wochen Tief * 1'165.64 USD 18.01.2024
NAV * 1'222.32 USD 16.01.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 207'671'968
Anteilsklassevermögen *** 46'409'672
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +0.20% 30.12.2024
16.01.2025
YTD-Performance (in CHF) +0.90% 30.12.2024
16.01.2025
1 Monat +0.36% 16.12.2024
16.01.2025
3 Monate +1.10% 16.10.2024
16.01.2025
6 Monate +2.37% 16.07.2024
16.01.2025
1 Jahr +4.90% 16.01.2024
16.01.2025
2 Jahre +9.94% 16.01.2023
16.01.2025
3 Jahre +11.44% 17.01.2022
16.01.2025
5 Jahre +11.77% 16.01.2020
16.01.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI 26.4415
ADDI Date 16.01.2025

Top 10 Holdings ***

Fms Wertmanagement 26.01.2017 3.22%
Bmw Us Cap FRN 2.83%
Caisse Des Depots Et Consignations 16.09.2016 2.42%
Ubs London 16.09.2016 2.42%
Landesbank Hessen-Thueringen 19.08.2016 2.30%
Toyota Finance 21.06.2016 2.10%
Dz Privatbank 11.04.2017 2.04%
Nestle Finance International 28.07.2016 2.02%
Rabobank Australia 30.09.2016 2.01%
Syngenta Wilmington -144a- 12.08.2016 1.98%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.05.2016

Kosten / Risiko

TER 0.33%
Datum TER 31.05.2020
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.35%
Ongoing Charges *** 0.32%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.12.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)