LRI Invest S.A.

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Fondsname  Datum  Kapitalbeteiligungsquote
in %
 
Anteil am
Gesamtvermögen in %
 
Immobilienquote
in %
 
ADDI MyFunds
EuroEquityFlex Anteilklasse F
LU2241121222
EuroEquityFlex Anteilklasse I
LU2241121495
03.10.2024
EuroEquityFlex Anteilklasse P
LU2241121578
03.10.2024
EuroEquityFlex Anteilklasse X
LU2241121651
03.10.2024
EuroEquityFlex Anteilklasse Y
LU2241121735
03.10.2024
OptoFlex Anteilklasse F
LU2191241558
OptoFlex Anteilklasse G
LU1656933618
OptoFlex Anteilklasse I
LU0834815101
03.10.2024
OptoFlex Anteilklasse P
LU0834815366
03.10.2024
OptoFlex Anteilklasse S
LU1302924029
03.10.2024
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Q
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* Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren