| ISIN | LU2241121495 |
|---|---|
| Valorennummer | |
| Bloomberg Global ID | |
| Fondsname | EuroEquityFlex Anteilklasse I |
| Fondsanbieter |
FundRock Management Company S.A.
Airport Center, 5 Heienhaff L - 1736 Senningerberg | Luxembourg E-Mail: Relationship-management@fundrock.com Telefon: +352 27 111 1 Web: https://www.fundrock.com/ |
| Fondsanbieter | FundRock Management Company S.A. |
| Vertreter in der Schweiz |
1741 Fund Solutions AG St. Gallen Telefon: +41 58 458 48 00 |
| Distributor(en) | |
| Anlagekategorie | Andere Fonds |
| EFC-Kategorie | |
| Anteilskategorie | Distribution |
| Domizilland | Luxemburg |
| Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
| Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
| Investment-Strategie *** | |
| Besonderheiten |
| Aktueller Preis * | 1'572.94 EUR | 05.11.2025 |
|---|---|---|
| Vorheriger Preis * | 1'568.51 EUR | 04.11.2025 |
| 52 Wochen Hoch * | 1'582.93 EUR | 27.10.2025 |
| 52 Wochen Tief * | 1'170.08 EUR | 09.04.2025 |
| NAV * | 1'572.94 EUR | 05.11.2025 |
| Ausgabepreis * | ||
| Rücknahmepreis * | ||
| Schlusskurs * | ||
| Indikativer Minimalpreis | ||
| Fondsvermögen *** | ||
| Anteilsklassevermögen *** | ||
| Trading Information SIX | ||
| YTD-Performance | +19.61% |
30.12.2024 - 05.11.2025
30.12.2024 05.11.2025 |
|---|---|---|
| YTD-Performance (in CHF) | +18.32% |
30.12.2024 - 05.11.2025
30.12.2024 05.11.2025 |
| 1 Monat | +1.19% |
06.10.2025 - 05.11.2025
06.10.2025 05.11.2025 |
| 3 Monate | +10.01% |
05.08.2025 - 05.11.2025
05.08.2025 05.11.2025 |
| 6 Monate | +11.08% |
05.05.2025 - 05.11.2025
05.05.2025 05.11.2025 |
| 1 Jahr | +19.88% |
05.11.2024 - 05.11.2025
05.11.2024 05.11.2025 |
| 2 Jahre | +44.19% |
06.11.2023 - 05.11.2025
06.11.2023 05.11.2025 |
| 3 Jahre | +71.83% |
07.11.2022 - 05.11.2025
07.11.2022 05.11.2025 |
| 5 Jahre | +55.31% |
28.07.2021 - 05.11.2025
28.07.2021 05.11.2025 |
| Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Keine Top Holdings für diesen Fonds |
| TER | |
|---|---|
| Datum TER | |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | |
| Ongoing Charges *** | |
|
SRRI ***
|
|
| Datum SRRI *** | |