EuroEquityFlex Anteilklasse I

Stammdaten

ISIN LU2241121495
Valorennummer
Bloomberg Global ID
Fondsname EuroEquityFlex Anteilklasse I
Fondsanbieter LRI Invest S.A. Munsbach, Luxemburg
Telefon: +352 261 500 934
E-Mail: fondsvertretung.ch@ipconcept.com
Web: www.lri-invest.lu
Fondsanbieter LRI Invest S.A.
Vertreter in der Schweiz 1741 Fund Solutions AG
St. Gallen
Telefon: +41 58 458 48 00
Distributor(en)
Anlagekategorie Andere Fonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie ***
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 1'305.71 EUR 16.04.2025
Vorheriger Preis * 1'307.84 EUR 15.04.2025
52 Wochen Hoch * 1'515.62 EUR 03.03.2025
52 Wochen Tief * 1'170.08 EUR 09.04.2025
NAV * 1'305.71 EUR 16.04.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen ***
Anteilsklassevermögen ***
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -0.71% 30.12.2024
16.04.2025
YTD-Performance (in CHF) -2.21% 30.12.2024
16.04.2025
1 Monat -12.25% 17.03.2025
16.04.2025
3 Monate -6.13% 16.01.2025
16.04.2025
6 Monate -1.18% 16.10.2024
16.04.2025
1 Jahr +0.06% 16.04.2024
16.04.2025
2 Jahre +17.45% 17.04.2023
16.04.2025
3 Jahre +41.95% 19.04.2022
16.04.2025
5 Jahre +28.92% 28.07.2021
16.04.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top Holdings ***

Keine Top Holdings für diesen Fonds

Kosten / Risiko

TER
Datum TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)