ISIN | LU2241121735 |
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Valorennummer | |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | EuroEquityFlex Anteilklasse Y |
Fondsanbieter |
LRI Invest S.A.
Munsbach, Luxemburg Telefon: +352 261 500 934 E-Mail: fondsvertretung.ch@ipconcept.com Web: www.lri-invest.lu |
Fondsanbieter | LRI Invest S.A. |
Vertreter in der Schweiz |
1741 Fund Solutions AG St. Gallen Telefon: +41 58 458 48 00 |
Distributor(en) | |
Anlagekategorie | Andere Fonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 1'326.89 EUR | 16.04.2025 |
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Vorheriger Preis * | 1'329.03 EUR | 15.04.2025 |
52 Wochen Hoch * | 1'538.41 EUR | 03.03.2025 |
52 Wochen Tief * | 1'188.97 EUR | 09.04.2025 |
NAV * | 1'326.89 EUR | 16.04.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | ||
Anteilsklassevermögen *** | ||
Trading Information SIX |
YTD-Performance | -0.64% |
30.12.2024 - 16.04.2025
30.12.2024 16.04.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | -2.14% |
30.12.2024 - 16.04.2025
30.12.2024 16.04.2025 |
1 Monat | -12.16% |
17.03.2025 - 16.04.2025
17.03.2025 16.04.2025 |
3 Monate | -6.04% |
16.01.2025 - 16.04.2025
16.01.2025 16.04.2025 |
6 Monate | -1.00% |
16.10.2024 - 16.04.2025
16.10.2024 16.04.2025 |
1 Jahr | +0.52% |
16.04.2024 - 16.04.2025
16.04.2024 16.04.2025 |
2 Jahre | +18.39% |
17.04.2023 - 16.04.2025
17.04.2023 16.04.2025 |
3 Jahre | +43.53% |
19.04.2022 - 16.04.2025
19.04.2022 16.04.2025 |
5 Jahre | +30.97% |
28.07.2021 - 16.04.2025
28.07.2021 16.04.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Keine Top Holdings für diesen Fonds |
TER | |
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Datum TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Datum SRRI *** |