EuroEquityFlex Anteilklasse Y

Stammdaten

ISIN LU2241121735
Valorennummer
Bloomberg Global ID
Fondsname EuroEquityFlex Anteilklasse Y
Fondsanbieter FundRock Management Company S.A. Airport Center, 5 Heienhaff
L - 1736 Senningerberg | Luxembourg
E-Mail: Relationship-management@fundrock.com
Telefon: +352 27 111 1
Web: https://www.fundrock.com/
Fondsanbieter FundRock Management Company S.A.
Vertreter in der Schweiz 1741 Fund Solutions AG
St. Gallen
Telefon: +41 58 458 48 00
Distributor(en)
Anlagekategorie Andere Fonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie ***
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 1'477.57 EUR 30.05.2025
Vorheriger Preis * 1'480.64 EUR 28.05.2025
52 Wochen Hoch * 1'538.41 EUR 03.03.2025
52 Wochen Tief * 1'188.97 EUR 09.04.2025
NAV * 1'477.57 EUR 30.05.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen ***
Anteilsklassevermögen ***
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +10.64% 30.12.2024
30.05.2025
YTD-Performance (in CHF) +9.70% 30.12.2024
30.05.2025
1 Monat +5.84% 30.04.2025
30.05.2025
3 Monate -2.33% 28.02.2025
30.05.2025
6 Monate +11.00% 02.12.2024
30.05.2025
1 Jahr +8.04% 30.05.2024
30.05.2025
2 Jahre +31.63% 30.05.2023
30.05.2025
3 Jahre +54.97% 30.05.2022
30.05.2025
5 Jahre +45.85% 28.07.2021
30.05.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top Holdings ***

Keine Top Holdings für diesen Fonds

Kosten / Risiko

TER
Datum TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)