OptoFlex Anteilklasse I

Stammdaten

ISIN LU0834815101
Valorennummer 20186898
Bloomberg Global ID
Fondsname OptoFlex Anteilklasse I
Fondsanbieter FundRock Management Company S.A. Airport Center, 5 Heienhaff
L - 1736 Senningerberg | Luxembourg
E-Mail: Relationship-management@fundrock.com
Telefon: +352 27 111 1
Web: https://www.fundrock.com/
Fondsanbieter FundRock Management Company S.A.
Vertreter in der Schweiz 1741 Fund Solutions AG
St. Gallen
Telefon: +41 58 458 48 00
Distributor(en) Michel & Cortesi Asset Management AG
Zürich
Anlagekategorie Andere Fonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Other
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Das Hauptziel der Anlagepolitik besteht in der Erwirtschaftung einer positiven jährlichen Rendite und in der Erzielung von Erträgen bei angemessenen wirtschaftlichen Risiken. Zur Erreichung der Anlageziele wird das Fondsvermögen überwiegend weltweit in Anleihen (u.a. Floating Rate Notes), Geldmarktinstrumente, Sichteinlagen, Zielfonds (Geldmarktfonds, geldmarktnahe Fonds oder Rentenfonds) oder Derivaten angelegt. Bei den Derivaten handelt es sich schwerpunktmäßig um Optionen und Futures auf US-Aktienindizes und/oder deren Volatilitätsindizes. Soweit direkt in Anleihen investiert wird, sollen diese schwerpunktmäßig ein Rating „investment grade“ haben.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 1'606.67 EUR 07.05.2025
Vorheriger Preis * 1'605.78 EUR 06.05.2025
52 Wochen Hoch * 1'703.69 EUR 19.02.2025
52 Wochen Tief * 1'508.33 EUR 07.04.2025
NAV * 1'606.67 EUR 07.05.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 1'288'881'576
Anteilsklassevermögen *** 546'024'315
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -4.19% 30.12.2024
07.05.2025
YTD-Performance (in CHF) -5.16% 30.12.2024
07.05.2025
1 Monat +6.52% 07.04.2025
07.05.2025
3 Monate -5.36% 07.02.2025
07.05.2025
6 Monate -3.94% 07.11.2024
07.05.2025
1 Jahr -0.34% 07.05.2024
07.05.2025
2 Jahre +9.08% 08.05.2023
07.05.2025
3 Jahre +13.84% 10.05.2022
07.05.2025
5 Jahre +22.51% 07.05.2020
07.05.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Netherlands (Kingdom Of) 0% 7.11%
European Investment Bank 5.59% 4.18%
Baden-Wuerttemberg (Land) 4.04% 4.03%
Baden-Wuerttemberg (Land) 4.62% 4.03%
Belgium (Kingdom Of) 0% 3.96%
European Investment Bank 5.68% 3.82%
Saarland 3.21% 3.19%
Germany (Federal Republic Of) 0% 3.17%
France (Republic Of) 0% 3.16%
Baden-Wuerttemberg (Land) 3.04% 2.99%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.12.2024

Kosten / Risiko

TER *** 0.84%
Datum TER *** 31.12.2024
Performance Fee *** 15.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.12%
Ongoing Charges *** 0.84%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.04.2025

Breakdowns

Countries ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)