Crossinvest SA

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Fondsname  Datum  Kapitalbeteiligungsquote
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Anteil am
Gesamtvermögen in %
 
Immobilienquote
in %
 
ADDI MyFunds
Crossfund Sicav-Crossinvest Bond Fund A (CHF)
LU1665684046
20.01.2026
Crossfund Sicav-Crossinvest Bond Fund A Cap
LU0871321021
20.01.2026
Crossfund Sicav-Crossinvest Bond Fund B Cap
LU0871321294
20.01.2026
Crossfund Sicav-Crossinvest Bond Fund B CHF
LU1665686504
20.01.2026
Crossfund Sicav-Crossinvest Conservative Fund A Cap
LU0871321534
20.01.2026
Crossfund Sicav-Crossinvest Conservative Fund A CHF
LU1633840431
20.01.2026
Crossfund Sicav-Crossinvest Conservative Fund A USD
LU1445756874
20.01.2026
Crossfund Sicav-Crossinvest Conservative Fund B Cap
LU0871321617
20.01.2026
Crossfund Sicav-Crossinvest Conservative Fund B USD Cap
LU1388730308
20.01.2026
Crossfund Sicav-Crossinvest European Opportunity Fund A EUR Capitalisation
LU1047634057
20.01.2026
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* Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren