Crossfund Sicav-Crossinvest Bond Fund B Cap

Stammdaten

ISIN LU0871321294
Valorennummer 20332032
Bloomberg Global ID
Fondsname Crossfund Sicav-Crossinvest Bond Fund B Cap
Fondsanbieter Crossinvest SA Lugano, Schweiz
Telefon: +41 91 911 88 88
E-Mail: info@crossinvest.ch
Web: www.crossinvest.ch
Fondsanbieter Crossinvest SA
Vertreter in der Schweiz FundPartner Solutions (Suisse) SA
Genève 75
Distributor(en) FundPartner Solutions (Suisse) SA
Genève 3
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Konditionen bei der Rücknahme Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Investment-Strategie *** The aim of this Sub-Fund is to be exposed to in any type of debt and debt related securities (convertible bonds, reverse convertible bonds, high yield bonds, …), in any type of Money Market Instruments, with no restrictions insofar as issuers and maturities, which mainly are domiciled or whose main activity is in an OECD member state. The Sub-Fund is actively managed. The Sub-Fund has no benchmark index and is not managed in reference to a benchmark index.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 120.56 EUR 10.12.2025
Vorheriger Preis * 120.58 EUR 09.12.2025
52 Wochen Hoch * 121.89 EUR 21.10.2025
52 Wochen Tief * 117.71 EUR 14.01.2025
NAV * 120.56 EUR 10.12.2025
Ausgabepreis * 120.56 EUR 10.12.2025
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 34'002'522
Anteilsklassevermögen *** 904'479
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +1.20% 31.12.2024
10.12.2025
YTD-Performance (in CHF) +0.71% 31.12.2024
10.12.2025
1 Monat -0.63% 10.11.2025
10.12.2025
3 Monate -0.40% 10.09.2025
10.12.2025
6 Monate +0.53% 10.06.2025
10.12.2025
1 Jahr +0.11% 10.12.2024
10.12.2025
2 Jahre +4.51% 11.12.2023
10.12.2025
3 Jahre +4.78% 12.12.2022
10.12.2025
5 Jahre -5.37% 10.12.2020
10.12.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Council of Europe Development Bank 2.875% 8.83%
European Union 2.75% 8.78%
United States Treasury Notes 4.125% 7.98%
Corporacion Andina de Fomento 3.125% 7.63%
European Union 2.75% 7.32%
European Bank For Reconstruction & Development 2.875% 5.63%
Saudi Arabia (Kingdom of) 5.375% 2.66%
MPLX LP 5% 2.54%
Blackstone Private Credit Fund 5.05% 2.49%
Assicurazioni Generali S.p.A. 4.75% 2.07%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.10.2025

Kosten / Risiko

TER *** 1.848%
Datum TER *** 31.08.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.20%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.11.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)