Crossfund Sicav-Crossinvest Bond Fund B CHF

Stammdaten

ISIN LU1665686504
Valorennummer
Bloomberg Global ID
Fondsname Crossfund Sicav-Crossinvest Bond Fund B CHF
Fondsanbieter Crossinvest SA Lugano, Schweiz
Telefon: +41 91 911 88 88
E-Mail: info@crossinvest.ch
Web: www.crossinvest.ch
Fondsanbieter Crossinvest SA
Vertreter in der Schweiz FundPartner Solutions (Suisse) SA
Genève 75
Distributor(en) FundPartner Solutions (Suisse) SA
Genève 3
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Konditionen bei der Rücknahme Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Investment-Strategie *** The aim of this Sub‐Fund is to be exposed to in any type of debt and debt related securities (convertible bonds, reverse convertible bonds, ABS/MBS, in any type of money market instruments, with no restrictions insofar as issuers, maturities and ratings, which mainly are domiciled or whose main activity is in an OECD member state. The Sub‐Fund is actively managed. The Sub‐Fund has no benchmark index and is not managed in reference to a benchmark index.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 130.39 CHF 20.11.2025
Vorheriger Preis * 130.31 CHF 19.11.2025
52 Wochen Hoch * 132.67 CHF 02.12.2024
52 Wochen Tief * 129.15 CHF 06.03.2025
NAV * 130.39 CHF 20.11.2025
Ausgabepreis * 130.39 CHF 20.11.2025
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 31'652'028
Anteilsklassevermögen *** 58'922
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -0.44% 31.12.2024
20.11.2025
1 Monat -0.63% 20.10.2025
20.11.2025
3 Monate -0.08% 20.08.2025
20.11.2025
6 Monate +0.20% 20.05.2025
20.11.2025
1 Jahr -0.37% 20.11.2024
20.11.2025
2 Jahre +1.66% 20.11.2023
20.11.2025
3 Jahre -1.29% 21.11.2022
20.11.2025
5 Jahre -11.26% 20.11.2020
20.11.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Council of Europe Development Bank 2.875% 8.82%
European Union 2.75% 8.76%
Corp Andina De Fom 3.125% 7.61%
European Union 2.75% 7.31%
United States Treasury Notes 4.125% 7.19%
European Bank For Reconstruction & Development 2.875% 5.63%
International Bank for Reconstruction & Development 2.6% 2.63%
Saudi Arabia (Kingdom of) 5.375% 2.63%
MPLX LP 5% 2.49%
Blackstone Private Credit Fd 5.05% 2.47%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.09.2025

Kosten / Risiko

TER *** 1.904%
Datum TER *** 31.08.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.20%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.10.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)