Crossfund Sicav - Crossinvest Conservative Fund A USD

Stammdaten

ISIN LU1445756874
Valorennummer
Bloomberg Global ID
Fondsname Crossfund Sicav - Crossinvest Conservative Fund A USD
Fondsanbieter Crossinvest SA Lugano, Schweiz
Telefon: +41 91 911 88 88
E-Mail: info@crossinvest.ch
Web: www.crossinvest.ch
Fondsanbieter Crossinvest SA
Vertreter in der Schweiz FundPartner Solutions (Suisse) SA
Genève 75
Distributor(en) FundPartner Solutions (Suisse) SA
Genève 3
Anlagekategorie Andere Fonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Konditionen bei der Rücknahme Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Investment-Strategie *** This Sub‐Fund is conservative in nature and provides for investments in securities, undertakings for collective investments (UCIs), money market instruments, sight and term deposits and with particular focus on bonds and notes as well as other fixed or variable revenue debt instruments and rights and undertakings for collective investments that invest mainly in the latter. The objective is to achieve stable growth of the portfolio with an average level of risk for the investor over the medium term. The Sub‐Fund is actively managed. The index Euribor 1 year is only used for the calculation of the performance fee (payable to the Investment Manager). The Sub‐Fund does not intend to use the index for performance comparison nor to track it. The Sub‐Fund can deviate significantly or entirely from the index.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 117.19 USD 01.08.2024
Vorheriger Preis * 117.44 USD 31.07.2024
52 Wochen Hoch * 117.44 USD 31.07.2024
52 Wochen Tief * 106.22 USD 27.10.2023
NAV * 117.19 USD 01.08.2024
Ausgabepreis * 117.19 USD 01.08.2024
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 12'753'880
Anteilsklassevermögen *** 1'184'366
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +5.09% 29.12.2023
01.08.2024
YTD-Performance (in CHF) +9.07% 29.12.2023
01.08.2024
1 Monat +1.88% 01.07.2024
01.08.2024
3 Monate +3.50% 02.05.2024
01.08.2024
6 Monate +4.73% 01.02.2024
01.08.2024
1 Jahr +7.56% 01.08.2023
01.08.2024
2 Jahre +5.96% 01.08.2022
01.08.2024
3 Jahre -2.04% 02.08.2021
01.08.2024
5 Jahre +4.79% 18.11.2019
01.08.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

MLIS CCI Healthcare LS UCITS EUR B Acc 8.80%
UBS (Lux) BS Convt Glbl € I-A1-Acc 6.04%
Germany (Federal Republic Of) 0% 5.47%
Alken Absolute Return Europe I 5.27%
Schroder GAIA Sirios US Eq A Acc USD 4.84%
UBS (Lux) EF European Oppo (EUR) P 3.62%
Gold Bullion Securities ETC 3.53%
Hbos 4.88% 3.39%
Iliad 4.88% 2.93%
Telecom Italia Spa 5.12% 2.90%
Letzte Daten-Aktualisierung 28.02.2014

Kosten / Risiko

TER *** 2.24%
Datum TER *** 31.12.2023
Performance Fee *** 20.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.40%
Ongoing Charges *** 2.33%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.06.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)