EFG Asset Management (UK) Limited

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Fondsname  NAV  Ausgabepreis  Rücknahmepreis  Schlusskurs  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
New Capital Fixed Maturity Bond Fund 2027 USD N Acc.
IE0008LPTDE2
109.84 USD
30.05.2025
+2.04%
New Capital Fixed Maturity Bond Fund 2027 USD N Inc.
IE000YF87XO9
102.07 USD
30.05.2025
+2.01%
New Capital Fixed Maturity Bond Fund 2027 USD O Acc.
IE000ZQ43A74
110.85 USD
30.05.2025
+2.24%
New Capital Fixed Maturity Bond Fund 2027 USD O Inc.
IE000A3OABM5
103.38 USD
30.05.2025
+2.52%
New Capital Fixed Maturity Bond Fund 2029 USD A Acc
IE000L3TI2C5
100.59 USD
27.03.2025
+1.76%
New Capital Fixed Maturity Bond Fund 2029 USD A Inc
IE000UV42UQ0
99.36 USD
27.03.2025
+1.75%
New Capital Fixed Maturity Bond Fund 2029 USD I Acc
IE000V5ZTSE2
Q
100.81 USD
27.03.2025
+1.88%
New Capital Fixed Maturity Bond Fund 2029 USD I Inc
IE0007OSIAZ6
Q
99.57 USD
27.03.2025
+1.87%
New Capital Fixed Maturity Bond Fund 2029 USD I2 Acc
IE000CMNVC54
Q
100.86 USD
27.03.2025
+1.90%
New Capital Fixed Maturity Bond Fund 2029 USD N Acc
IE000452KWD0
100.35 USD
27.03.2025
+1.64%
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Q
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E
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