EFG Asset Management (UK) Limited

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Fondsname  NAV  Ausgabepreis  Rücknahmepreis  Schlusskurs  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
New Capital Euro Value Credit Fund EUR O Inc
IE00BF2B2X22
84.55 EUR
31.03.2025
-0.22%
New Capital Euro Value Credit Fund EUR X Acc
IE00BF2B3288
97.87 EUR
01.03.2024
New Capital Euro Value Credit Fund GBP Inc
IE00BF2B3734
90.15 GBP
31.03.2025
+0.24%
New Capital Euro Value Credit Fund USD I Acc
IE00BF2B3627
112.77 USD
31.03.2025
+0.22%
New Capital Euro Value Credit Fund USD I Inc
IE0002G0H7Z7
83.16 USD
02.01.2025
+0.38%
New Capital Euro Value Credit Fund USD O Inc (M)
IE000IS82526
100.34 USD
02.01.2025
-0.99%
New Capital Fixed Maturity Bond Fund 2027 USD A Acc.
IE000EDQROH0
109.97 USD
31.03.2025
+1.53%
New Capital Fixed Maturity Bond Fund 2027 USD A Inc.
IE0007GWIWD5
102.31 USD
31.03.2025
+1.53%
New Capital Fixed Maturity Bond Fund 2027 USD I Acc.
IE000EQITXD5
110.80 USD
31.03.2025
+1.65%
New Capital Fixed Maturity Bond Fund 2027 USD I Inc.
IE000I73FTJ0
103.63 USD
31.03.2025
+1.65%
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