EFG Asset Management (UK) Limited

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Auf einen Blick

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3 Gesetzliche Mitteilungen

Fondsname  NAV  Ausgabepreis  Rücknahmepreis  Schlusskurs  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
New Capital Euro Value Credit Fund EUR O Inc
IE00BF2B2X22
85.18 EUR
01.09.2025
+0.52%
New Capital Euro Value Credit Fund GBP Inc
IE00BF2B3734
91.69 GBP
01.09.2025
+1.95%
New Capital Euro Value Credit Fund USD I Acc
IE00BF2B3627
116.67 USD
01.09.2025
+3.69%
New Capital Euro Value Credit Fund USD I Inc
IE0002G0H7Z7
85.22 USD
21.08.2025
+2.54%
New Capital Euro Value Credit Fund USD O Inc (M)
IE000IS82526
102.16 USD
21.08.2025
+1.86%
New Capital Fixed Maturity Bond Fund 2027 USD A Acc.
IE000EDQROH0
112.43 USD
01.09.2025
+3.80%
New Capital Fixed Maturity Bond Fund 2027 USD A Inc.
IE0007GWIWD5
101.70 USD
01.09.2025
+0.92%
New Capital Fixed Maturity Bond Fund 2027 USD I Acc.
IE000EQITXD5
113.53 USD
01.09.2025
+4.16%
New Capital Fixed Maturity Bond Fund 2027 USD I Inc.
IE000I73FTJ0
103.20 USD
01.09.2025
+1.23%
New Capital Fixed Maturity Bond Fund 2027 USD N Acc.
IE0008LPTDE2
111.37 USD
01.09.2025
+3.47%
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