EFG Asset Management (UK) Limited

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Fondsname  NAV  Ausgabepreis  Rücknahmepreis  Schlusskurs  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
New Capital Euro Value Credit Fund EUR O Inc
IE00BF2B2X22
85.78 EUR
30.05.2025
+1.23%
New Capital Euro Value Credit Fund EUR X Acc
IE00BF2B3288
97.87 EUR
01.03.2024
New Capital Euro Value Credit Fund GBP Inc
IE00BF2B3734
91.80 GBP
30.05.2025
+2.08%
New Capital Euro Value Credit Fund USD I Acc
IE00BF2B3627
114.86 USD
30.05.2025
+2.08%
New Capital Euro Value Credit Fund USD I Inc
IE0002G0H7Z7
84.47 USD
27.03.2025
+1.63%
New Capital Euro Value Credit Fund USD O Inc (M)
IE000IS82526
101.05 USD
27.03.2025
+0.76%
New Capital Fixed Maturity Bond Fund 2027 USD A Acc.
IE000EDQROH0
110.71 USD
30.05.2025
+2.22%
New Capital Fixed Maturity Bond Fund 2027 USD A Inc.
IE0007GWIWD5
102.98 USD
30.05.2025
+2.19%
New Capital Fixed Maturity Bond Fund 2027 USD I Acc.
IE000EQITXD5
111.63 USD
30.05.2025
+2.41%
New Capital Fixed Maturity Bond Fund 2027 USD I Inc.
IE000I73FTJ0
104.40 USD
30.05.2025
+2.41%
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