MULTICONCEPT FUND MANAGEMENT S.A.
MultiConcept Fund Management S.A.
5, rue Jean Monnet
L-2013 Luxembourg
Web: https://multiconcept.credit-suisse.com/de/startseite
Telefon: +352 43 61 61 1
Auf einen Blick
39
Fonds
158
Anteilsklassen
718
Dokumente
59
Gesetzliche Mitteilungen
Fondsname | NAV | Ausgabepreis | Rücknahmepreis | Schlusskurs | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Twelve Alliance Dynamic ILS Fund S Accumulating (USD)
IE000M85KBQ9 |
102.52
USD
19.07.2024 |
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Twelve Alliance Dynamic ILS Fund S Distributing (EUR)
IE000FKTLZP8 |
101.99
EUR
19.07.2024 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Twelve Alliance Dynamic ILS Fund S Distributing (GBP)
IE000HXTXX46 |
108.86
GBP
08.11.2024 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Twelve Alliance Dynamic ILS Fund S Distributing (USD)
IE000FQLTAH5 |
109.04
USD
08.11.2024 |
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White Fleet II - Centrica Global Bond Fund I (USD hedged)
LU1311509894 |
94.87
USD
11.11.2024 |
+3.28% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
White Fleet II - Centrica Global Bond Fund I EUR
LU1311508904 |
95.16
EUR
11.11.2024 |
+1.83% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
White Fleet II - Energy Champions Fund A1 Accumulating
LU1018863792 |
60.16
USD
11.11.2024 |
-8.08% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
White Fleet II - Energy Champions Fund A2 Distributing
LU1018863875 |
50.19
USD
11.11.2024 |
-9.96% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
White Fleet II - Energy Champions Fund I1 Accumulating (USD)
LU1092312823 |
89.39
USD
11.11.2024 |
-7.58% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
White Fleet II - Energy Champions Fund I2 Distributing
LU1092313045 |
506.71
USD
11.11.2024 |
-9.44% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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