VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
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Auf einen Blick
69
Fonds
752
Anteilsklassen
4'727
Dokumente
68
Gesetzliche Mitteilungen
Fondsname | NAV | Ausgabepreis | Rücknahmepreis | Schlusskurs | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Swiss Money I
LU0278086623 |
98.76
CHF
11.11.2024 |
98.76
CHF
11.11.2024 |
98.76
CHF
11.11.2024 |
+1.78% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Swiss Money N
LU1683480617 |
98.97
CHF
11.11.2024 |
98.97
CHF
11.11.2024 |
98.97
CHF
11.11.2024 |
+1.78% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TwentyFour Absolute Return Credit Fund AH (hedged)
LU1380459195 |
77.65
CHF
11.11.2024 |
77.65
CHF
11.11.2024 |
77.65
CHF
11.11.2024 |
+1.00% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TwentyFour Absolute Return Credit Fund AH (hedged)
LU1380459278 |
83.13
EUR
11.11.2024 |
83.13
EUR
11.11.2024 |
83.13
EUR
11.11.2024 |
+3.23% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TwentyFour Absolute Return Credit Fund AH (hedged)
LU1380459351 |
96.95
USD
11.11.2024 |
96.95
USD
11.11.2024 |
96.95
USD
11.11.2024 |
+4.74% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TwentyFour Absolute Return Credit Fund AH1 (hedged) Gross
LU2301284217 |
96.46
USD
11.11.2024 |
96.46
USD
11.11.2024 |
96.46
USD
11.11.2024 |
+4.90% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TwentyFour Absolute Return Credit Fund AHN (hedged)
LU1734078154 |
79.20
CHF
11.11.2024 |
79.20
CHF
11.11.2024 |
79.20
CHF
11.11.2024 |
+1.34% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TwentyFour Absolute Return Credit Fund AHN (hedged)
LU1683487620 |
82.77
EUR
11.11.2024 |
82.77
EUR
11.11.2024 |
82.77
EUR
11.11.2024 |
+3.63% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TwentyFour Absolute Return Credit Fund AI
LU1267852249 |
89.51
GBP
11.11.2024 |
89.51
GBP
11.11.2024 |
89.51
GBP
11.11.2024 |
+5.03% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TwentyFour Absolute Return Credit Fund AQHG (hedged)
LU1767065979 |
101.09
USD
11.11.2024 |
101.09
USD
11.11.2024 |
101.09
USD
11.11.2024 |
+5.24% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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