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Fondsname  NAV  Ausgabepreis  Rücknahmepreis  Schlusskurs  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
Focused SICAV - High Grade Long Term Bond USD (CHF hedged) F-UKdist
LU1140787786
Q
73.19 CHF
18.09.2024
73.19 CHF
18.09.2024
73.19 CHF
18.09.2024
+1.78%
Focused SICAV - High Grade Long Term Bond USD (EUR hedged) F-acc
LU1140787190
Q
101.89 EUR
18.09.2024
101.89 EUR
18.09.2024
101.89 EUR
18.09.2024
+3.79%
Focused SICAV - High Grade Long Term Bond USD (EUR hedged) F-UKdist
LU1140787356
Q
78.12 EUR
18.09.2024
78.12 EUR
18.09.2024
78.12 EUR
18.09.2024
+3.78%
Focused SICAV - High Grade Long Term Bond USD (GBP hedged) F-acc
LU1339538339
Q
108.21 GBP
18.09.2024
108.21 GBP
18.09.2024
108.21 GBP
18.09.2024
+4.72%
Focused SICAV - High Grade Long Term Bond USD (GBP hedged) F-UKdist
LU1545517606
Q
90.18 GBP
18.09.2024
90.18 GBP
18.09.2024
90.18 GBP
18.09.2024
+4.74%
Focused SICAV - High Grade Long Term Bond USD (JPY hedged) F-acc
LU1786951779
Q
9'074.00 JPY
18.09.2024
9'074.00 JPY
18.09.2024
9'074.00 JPY
18.09.2024
+0.62%
Focused SICAV - High Grade Long Term Bond USD (SGD hedged) F-acc
LU1002056536
Q
124.90 SGD
18.09.2024
124.90 SGD
18.09.2024
124.90 SGD
18.09.2024
+3.63%
Focused SICAV - High Grade Long Term Bond USD F-acc
LU0270450066
Q
195.96 USD
18.09.2024
195.96 USD
18.09.2024
195.96 USD
18.09.2024
+5.04%
Focused SICAV - High Grade Long Term Bond USD F-UKdist
LU0723399837
Q
99.53 USD
18.09.2024
99.53 USD
18.09.2024
99.53 USD
18.09.2024
+5.04%
Focused SICAV - High Grade Long Term Bond USD U-X-acc
LU2397253928
Q
9'691.08 USD
18.09.2024
9'691.08 USD
18.09.2024
9'691.08 USD
18.09.2024
+5.15%
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Q
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E
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