IPConcept (Luxemburg) S.A.
Zürich, Schweiz
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Auf einen Blick
28
Fonds
171
Anteilsklassen
728
Dokumente
42
Gesetzliche Mitteilungen
Fondsname | NAV | Ausgabepreis | Rücknahmepreis | Schlusskurs | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV – Precious Metals Fund D3 EUR
LU1672644330 |
212.76
EUR
06.09.2024 |
212.76
EUR
06.09.2024 |
212.76
EUR
06.09.2024 |
+19.75% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV – Precious Metals Fund D3 USD
LU2149393121 |
117.80
USD
06.09.2024 |
117.80
USD
06.09.2024 |
117.80
USD
06.09.2024 |
+19.47% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV – Precious Metals Fund I EUR
LU1128911291 |
217.96
EUR
06.09.2024 |
228.86
EUR
06.09.2024 |
217.96
EUR
06.09.2024 |
+19.97% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV – Precious Metals Fund I GBP
LU1128912851 |
141.76
GBP
06.09.2024 |
148.85
GBP
06.09.2024 |
141.76
GBP
06.09.2024 |
+14.94% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV – Precious Metals Fund I USD
LU1128910723 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV – Precious Metals Fund I2 EUR
LU0357130771 |
468.98
EUR
06.09.2024 |
492.43
EUR
06.09.2024 |
468.98
EUR
06.09.2024 |
+19.71% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV – Precious Metals Fund Incrementum D EUR
LU1923360660 |
186.75
EUR
06.09.2024 |
186.75
EUR
06.09.2024 |
186.75
EUR
06.09.2024 |
+19.55% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV – Precious Metals Fund S GBP
LU1278882136 |
498.34
GBP
06.09.2024 |
523.25
GBP
06.09.2024 |
498.34
GBP
06.09.2024 |
+16.19% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV – Precious Metals Fund S USD
LU1128913586 |
382.88
USD
06.09.2024 |
402.02
USD
06.09.2024 |
382.88
USD
06.09.2024 |
+19.72% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV – Precious Metals Fund X EUR
LU2547923578 |
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