BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV – Precious Metals Fund I2 EUR

Stammdaten

ISIN LU0357130771
Valorennummer 3931038
Bloomberg Global ID
Fondsname BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV – Precious Metals Fund I2 EUR
Fondsanbieter IPConcept (Luxemburg) S.A. Zürich, Schweiz
Telefon: +352 260248-1
E-Mail: info.lu@ipconcept.com
Web: www.ipconcept.com
Fondsanbieter IPConcept (Luxemburg) S.A.
Vertreter in der Schweiz IPConcept (Schweiz) AG
Zürich
Telefon: +41 044 224 32 09
Distributor(en)
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Oberstes Ziel der Teilfonds ist es, mittels Anlagen in Wertpapieren und anderen zulässigen Vermögenswerten Erträge für die Investoren zu erwirtschaften. Das Vermögen der Teilfonds ist normalerweise vollumfänglich gemäß der in der betreffenden Ergänzung aufgeführten Anlagepolitik investiert. Vorübergehend können die Teilfonds einen Teil ihres Vermögens in Barmitteln, Geldmarktinstrumenten mit einer Restlaufzeit von höchstens zwölf Monaten oder Sicht- und Termineinlagen halten.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 701.55 EUR 11.07.2025
Vorheriger Preis * 693.10 EUR 10.07.2025
52 Wochen Hoch * 725.68 EUR 16.06.2025
52 Wochen Tief * 437.77 EUR 08.08.2024
NAV * 701.55 EUR 11.07.2025
Ausgabepreis * 736.63 EUR 11.07.2025
Rücknahmepreis * 701.55 EUR 11.07.2025
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 775'364'388
Anteilsklassevermögen *** 357'230
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +46.27% 30.12.2024
11.07.2025
YTD-Performance (in CHF) +44.92% 30.12.2024
11.07.2025
1 Monat -0.49% 11.06.2025
11.07.2025
3 Monate +22.57% 11.04.2025
11.07.2025
6 Monate +35.72% 13.01.2025
11.07.2025
1 Jahr +41.88% 11.07.2024
11.07.2025
2 Jahre +91.03% 11.07.2023
11.07.2025
3 Jahre +107.04% 11.07.2022
11.07.2025
5 Jahre +50.80% 13.07.2020
11.07.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Newmont Corp 5.48%
Coeur Mining Inc 5.02%
OceanaGold Corp 4.83%
Fresnillo PLC 4.57%
B2Gold Corp 4.45%
Sibanye Stillwater Ltd ADR 4.15%
Endeavour Mining PLC 4.11%
New Gold Inc 3.92%
Allied Gold Corp 3.83%
Eldorado Gold Corp 3.72%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.05.2025

Kosten / Risiko

TER *** 1.52%
Datum TER *** 31.12.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.20%
Ongoing Charges *** 1.49%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.06.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)