ISIN | LU1128911291 |
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Valorennummer | 27098234 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV – Precious Metals Fund I EUR |
Fondsanbieter |
IPConcept (Luxemburg) S.A.
Zürich, Schweiz Telefon: +352 260248-1 E-Mail: info.lu@ipconcept.com Web: www.ipconcept.com |
Fondsanbieter | IPConcept (Luxemburg) S.A. |
Vertreter in der Schweiz |
IPConcept (Schweiz) AG Zürich Telefon: +41 044 224 32 09 |
Distributor(en) | |
Anlagekategorie | Strategiefonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Oberstes Ziel der Teilfonds ist es, mittels Anlagen in Wertpapieren und anderen zulässigen Vermögenswerten Erträge für die Investoren zu erwirtschaften. Das Vermögen der Teilfonds ist normalerweise vollumfänglich gemäß der in der betreffenden Ergänzung aufgeführten Anlagepolitik investiert. Vorübergehend können die Teilfonds einen Teil ihres Vermögens in Barmitteln, Geldmarktinstrumenten mit einer Restlaufzeit von höchstens zwölf Monaten oder Sicht- und Termineinlagen halten. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 217.96 EUR | 06.09.2024 |
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Vorheriger Preis * | 213.90 EUR | 05.09.2024 |
52 Wochen Hoch * | 239.45 EUR | 17.07.2024 |
52 Wochen Tief * | 146.47 EUR | 29.02.2024 |
NAV * | 217.96 EUR | 06.09.2024 |
Ausgabepreis * | 228.86 EUR | 06.09.2024 |
Rücknahmepreis * | 217.96 EUR | 06.09.2024 |
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 684'689'460 | |
Anteilsklassevermögen *** | 158'879'581 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +19.97% |
29.12.2023 - 06.09.2024
29.12.2023 06.09.2024 |
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YTD-Performance (in CHF) | +20.78% |
29.12.2023 - 06.09.2024
29.12.2023 06.09.2024 |
1 Monat | +4.39% |
06.08.2024 - 06.09.2024
06.08.2024 06.09.2024 |
3 Monate | +4.74% |
06.06.2024 - 06.09.2024
06.06.2024 06.09.2024 |
6 Monate | +32.52% |
06.03.2024 - 06.09.2024
06.03.2024 06.09.2024 |
1 Jahr | +34.28% |
06.09.2023 - 06.09.2024
06.09.2023 06.09.2024 |
2 Jahre | +48.57% |
06.09.2022 - 06.09.2024
06.09.2022 06.09.2024 |
3 Jahre | +23.08% |
06.09.2021 - 06.09.2024
06.09.2021 06.09.2024 |
5 Jahre | +38.94% |
06.09.2019 - 06.09.2024
06.09.2019 06.09.2024 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Pan American Silver Corp | 5.97% | |
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Coeur Mining Inc | 5.90% | |
Iamgold Corp | 5.31% | |
Anglogold Ashanti PLC | 5.21% | |
B2Gold Corp | 4.99% | |
OceanaGold Corp | 4.88% | |
Newmont Corp | 4.86% | |
Resolute Mining Ltd | 4.69% | |
Endeavour Silver Corp | 4.56% | |
Equinox Gold Corp Ordinary Shares Class A | 4.52% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.07.2024 |
TER *** | 1.19% |
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Datum TER *** | 31.12.2023 |
Performance Fee *** | 15.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.90% |
Ongoing Charges *** | 6.50% |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 31.08.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |