State Street Investment Management
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188
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929
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Gesetzliche Mitteilungen
| Fondsname | NAV | Ausgabepreis | Rücknahmepreis | Schlusskurs | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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State Street EMU Screened Index Equity Fund I
LU1159237905 |
23.41
EUR
30.10.2025 |
+20.36% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
State Street EMU Screened Index Equity Fund P
LU1159238036 |
22.42
EUR
30.10.2025 |
+19.93% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
State Street EUR Liquidity LVNAV Fund I
IE0003411307 |
1.00
EUR
31.10.2025 |
0.00% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
State Street EUR Liquidity LVNAV Fund I Acc
IE00B1XG4871 |
1'070.92
EUR
31.10.2025 |
+1.88% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
State Street EUR Liquidity LVNAV Fund Z
IE00B3ZF9B49 |
1.00
EUR
31.10.2025 |
0.00% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
State Street EUR Liquidity LVNAV Fund Z Acc
IE00B45B5111 |
1'077.95
EUR
31.10.2025 |
+1.97% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
State Street Euro Corporate Bond Screened Index Fund I
LU0438092701 |
15.93
EUR
30.10.2025 |
+3.55% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
State Street Euro Corporate Bond Screened Index Fund I Dis
LU1833563999 |
9.81
EUR
30.10.2025 |
+0.47% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
State Street Euro Corporate Bond Screened Index Fund P
LU0438092883 |
12.30
EUR
30.10.2025 |
+3.41% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
State Street Europe Screened Enhanced Equity Fund P
LU1112179475 |
18.66
EUR
30.10.2025 |
+17.21% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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