ISIN | LU2793217741 |
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Valorennummer | |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | State Street Emerging Markets Hard Currency Government Bond Index Fund A GBP |
Fondsanbieter |
State Street Global Advisors
Kalanderplatz 5, 8045 Zürich E-Mail: spdrsswitzerland@ssga.com Web: www.ssga.com spdrsswitzerland@ssga.com (ETF Business) |
Fondsanbieter | State Street Global Advisors |
Vertreter in der Schweiz |
State Street Bank GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich Zürich Telefon: +41 44 560 50 00 |
Distributor(en) | State Street Global Advisors |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Investment-Strategie *** | The objective of the Fund is to track the performance of the U.S. dollar denominated emerging markets government bond market. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 10.27 GBP | 03.04.2025 |
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Vorheriger Preis * | 10.42 GBP | 02.04.2025 |
52 Wochen Hoch * | 10.87 GBP | 10.02.2025 |
52 Wochen Tief * | 9.99 GBP | 24.09.2024 |
NAV * | 10.27 GBP | 03.04.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 990'536'407 | |
Anteilsklassevermögen *** | 315'300 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | -2.27% |
31.12.2024 - 03.04.2025
31.12.2024 03.04.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | -3.20% |
31.12.2024 - 03.04.2025
31.12.2024 03.04.2025 |
1 Monat | -3.97% |
03.03.2025 - 03.04.2025
03.03.2025 03.04.2025 |
3 Monate | -3.83% |
03.01.2025 - 03.04.2025
03.01.2025 03.04.2025 |
6 Monate | +0.88% |
04.10.2024 - 03.04.2025
04.10.2024 03.04.2025 |
1 Jahr | +2.69% |
28.08.2024 - 03.04.2025
28.08.2024 03.04.2025 |
2 Jahre | - | - |
3 Jahre | - | - |
5 Jahre | - | - |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Keine Top Holdings für diesen Fonds | ||
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.11.2024 |
TER *** | 0.30% |
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Datum TER *** | 31.12.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.20% |
Ongoing Charges *** | 0.25% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.03.2025 |