EFG Asset Management (UK) Limited

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Park House, 116 Park Street
London, W1K 6AP, United Kingdom
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Fondsname  TER  Perf. Fee *  PTR  Max. Mgmt
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SRRI *  MyFunds
New Capital Global Value Credit Fund CNH O Acc
IE00B653FK09
0.0116%
30.06.2023
1.00% 1.16% 3
New Capital Global Value Credit Fund EUR I ACC
IE00BMW32P91

New Capital Global Value Credit Fund EUR I Acc.
IE00BD610077
Q
0.0076%
30.06.2023
0.60% 0.76% 3
New Capital Global Value Credit Fund EUR O Acc.
IE0033116579
0.0116%
30.06.2023
1.00% 1.16% 3
New Capital Global Value Credit Fund EUR O Inc.
IE00BTJRM642
0.0116%
30.06.2023
1.00% 1.16% 3
New Capital Global Value Credit Fund EUR X Acc
IE00BYT3RJ52
Q
0.0016%
30.06.2023
0.00% 0.16% 3
New Capital Global Value Credit Fund GBP Acc.
IE0033116686
0.0076%
30.06.2023
0.60% 0.76% 3
New Capital Global Value Credit Fund GBP Hedged X Inc
IE000PQQ0BG7
Q
0.0016%
30.06.2023
0.16% 4
New Capital Global Value Credit Fund GBP Inc.
IE00B3LM8Q72
0.0076%
30.06.2023
0.60% 0.76% 3
New Capital Global Value Credit Fund GBP X Acc
IE00BYT3RK67
Q
0.0016%
30.06.2023
0.00% 0.16% 3
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Q
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E
Fonds ist ein ETF / Fonds ist ein ETSF
S
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* Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)