ISIN | IE00BMW32P91 |
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Valorennummer | |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | New Capital Global Value Credit Fund EUR I ACC |
Fondsanbieter |
EFG Asset Management (UK) Limited
EFG Asset Management (UK) Ltd Park House, 116 Park Street London, W1K 6AP, United Kingdom Telefon: +44 207 173 8011 E-Mail: enquiries@newcapital.com |
Fondsanbieter | EFG Asset Management (UK) Limited |
Vertreter in der Schweiz |
CACEIS (Switzerland) SA Nyon Telefon: +41 22 360 94 00 |
Distributor(en) |
EFG Bank AG Zürich |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Irland |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 111.01 EUR | 31.07.2025 |
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Vorheriger Preis * | 112.92 EUR | 30.06.2025 |
52 Wochen Hoch * | 112.92 EUR | 30.06.2025 |
52 Wochen Tief * | 109.29 EUR | 31.12.2024 |
NAV * | 111.01 EUR | 31.07.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | ||
Anteilsklassevermögen *** | ||
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +1.57% |
31.12.2024 - 31.07.2025
31.12.2024 31.07.2025 |
---|---|---|
YTD-Performance (in CHF) | +0.24% |
31.12.2024 - 31.07.2025
31.12.2024 31.07.2025 |
1 Monat | -1.69% |
30.06.2025 - 31.07.2025
30.06.2025 31.07.2025 |
3 Monate | -1.00% |
30.04.2025 - 31.07.2025
30.04.2025 31.07.2025 |
6 Monate | +0.50% |
31.01.2025 - 31.07.2025
31.01.2025 31.07.2025 |
1 Jahr | +1.57% |
31.12.2024 - 31.07.2025
31.12.2024 31.07.2025 |
2 Jahre | - | - |
3 Jahre | - | - |
5 Jahre | - | - |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Keine Top Holdings für diesen Fonds |
TER | |
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Datum TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Datum SRRI *** |