New Capital Global Value Credit Fund EUR Hedged I Acc

Stammdaten

ISIN IE00BD610077
Valorennummer 23067691
Bloomberg Global ID
Fondsname New Capital Global Value Credit Fund EUR Hedged I Acc
Fondsanbieter EFG Asset Management (UK) Limited EFG Asset Management (UK) Ltd
Park House, 116 Park Street
London, W1K 6AP, United Kingdom
Telefon: +44 207 173 8011
E-Mail: enquiries@newcapital.com
Fondsanbieter EFG Asset Management (UK) Limited
Vertreter in der Schweiz CACEIS (Switzerland) SA
Nyon
Telefon: +41 22 360 94 00
Distributor(en) EFG Bank AG
Zürich
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Irland
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Anlageziel des Teilfonds ist die Erreichung eines langfristigen Kapitalwachstums durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 114.81 EUR 18.11.2025
Vorheriger Preis * 114.76 EUR 17.11.2025
52 Wochen Hoch * 115.45 EUR 28.10.2025
52 Wochen Tief * 108.66 EUR 13.01.2025
NAV * 114.81 EUR 18.11.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 678'725'371
Anteilsklassevermögen *** 55'946'296
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +4.57% 31.12.2024
18.11.2025
YTD-Performance (in CHF) +3.04% 31.12.2024
18.11.2025
1 Monat -0.42% 20.10.2025
18.11.2025
3 Monate +0.89% 18.08.2025
18.11.2025
6 Monate +2.90% 19.05.2025
18.11.2025
1 Jahr +4.40% 18.11.2024
18.11.2025
2 Jahre +12.64% 20.11.2023
18.11.2025
3 Jahre +16.24% 18.11.2022
18.11.2025
5 Jahre -3.53% 18.11.2020
18.11.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Volkswagen International Finance N.V. 3.875% 1.77%
Meta Platforms Inc 3.85% 1.63%
NBN Co Ltd. 6% 1.54%
Bank of America Corp. 2.087% 1.47%
Blackstone Holdings Finance Co. L.L.C. 1.625% 1.44%
National Australia Bank Ltd. 2.99% 1.40%
SP Group Treasury Pte. Ltd. 3.375% 1.39%
NTT Finance Corp 1.162% 1.38%
Zurich Finance (Ireland) II DAC 6.25% 1.35%
Nippon Life Insurance Co. 2.75% 1.34%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.11.2025

Kosten / Risiko

TER 0.0076%
Datum TER 30.06.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.60%
Ongoing Charges *** 0.76%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.11.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)