ISIN | IE00B3LM8Q72 |
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Valorennummer | 10396798 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | New Capital Global Value Credit Fund GBP Inc. |
Fondsanbieter |
EFG - New Capital
EFG Asset Management (UK) Ltd Park House, 116 Park Street London, W1K 6AP, United Kingdom Telefon: +44 207 173 8011 E-Mail: enquiries@newcapital.com |
Fondsanbieter | EFG - New Capital |
Vertreter in der Schweiz |
CACEIS (Switzerland) SA Nyon Telefon: +41 22 360 94 00 |
Distributor(en) |
EFG Bank AG Zürich |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Irland |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Anlageziel des Teilfonds ist die Erreichung eines langfristigen Kapitalwachstums durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 90.74 GBP | 05.06.2025 |
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Vorheriger Preis * | 90.85 GBP | 04.06.2025 |
52 Wochen Hoch * | 91.12 GBP | 03.03.2025 |
52 Wochen Tief * | 85.86 GBP | 10.06.2024 |
NAV * | 90.74 GBP | 05.06.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 525'111'780 | |
Anteilsklassevermögen *** | 28'500'275 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +1.65% |
31.12.2024 - 05.06.2025
31.12.2024 05.06.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | -0.43% |
31.12.2024 - 05.06.2025
31.12.2024 05.06.2025 |
1 Monat | +0.78% |
06.05.2025 - 05.06.2025
06.05.2025 05.06.2025 |
3 Monate | +0.02% |
05.03.2025 - 05.06.2025
05.03.2025 05.06.2025 |
6 Monate | +0.45% |
05.12.2024 - 05.06.2025
05.12.2024 05.06.2025 |
1 Jahr | +4.95% |
05.06.2024 - 05.06.2025
05.06.2024 05.06.2025 |
2 Jahre | +12.17% |
06.06.2023 - 05.06.2025
06.06.2023 05.06.2025 |
3 Jahre | +8.38% |
07.06.2022 - 05.06.2025
07.06.2022 05.06.2025 |
5 Jahre | +2.82% |
05.06.2020 - 05.06.2025
05.06.2020 05.06.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Volkswagen International Finance N.V. 3.875% | 1.91% | |
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Meta Platforms Inc 3.85% | 1.77% | |
NBN Co Ltd. 6% | 1.66% | |
Bank of America Corp. 2.087% | 1.60% | |
Blackstone Holdings Finance Co. L.L.C. 1.625% | 1.57% | |
SP Group Treasury Pte. Ltd. 3.375% | 1.53% | |
NTT Finance Corp 1.162% | 1.52% | |
National Australia Bank Ltd. 2.99% | 1.51% | |
Munich Reinsurance AG 5.875% | 1.44% | |
HSBC Holdings PLC 5.874% | 1.41% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.05.2025 |
TER | 0.0076% |
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Datum TER | 30.06.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.60% |
Ongoing Charges *** | 0.76% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.05.2025 |