New Capital Global Value Credit Fund CNH O Acc

Stammdaten

ISIN IE00B653FK09
Valorennummer 11745594
Bloomberg Global ID
Fondsname New Capital Global Value Credit Fund CNH O Acc
Fondsanbieter EFG - New Capital EFG Asset Management (UK) Ltd
Park House, 116 Park Street
London, W1K 6AP, United Kingdom
Telefon: +44 207 173 8011
E-Mail: enquiries@newcapital.com
Fondsanbieter EFG - New Capital
Vertreter in der Schweiz CACEIS (Switzerland) SA
Nyon
Telefon: +41 22 360 94 00
Distributor(en) EFG Bank AG
Zürich
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Irland
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Anlageziel des Teilfonds ist die Erreichung eines langfristigen Kapitalwachstums durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 1'131.81 CNH 12.11.2024
Vorheriger Preis * 1'135.70 CNH 11.11.2024
52 Wochen Hoch * 1'154.87 CNH 24.09.2024
52 Wochen Tief * 1'059.21 CNH 15.11.2023
NAV * 1'131.81 CNH 12.11.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 4'817'406'677
Anteilsklassevermögen *** 2'301'339
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +2.03% 29.12.2023
12.11.2024
YTD-Performance (in CHF) +5.37% 29.12.2023
12.11.2024
1 Monat -0.99% 14.10.2024
12.11.2024
3 Monate -0.43% 12.08.2024
12.11.2024
6 Monate +2.48% 13.05.2024
12.11.2024
1 Jahr +7.69% 13.11.2023
12.11.2024
2 Jahre +9.37% 14.11.2022
12.11.2024
3 Jahre -8.08% 12.11.2021
12.11.2024
5 Jahre +3.23% 12.11.2019
12.11.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Allianz SE 3.5% 1.84%
Meta Platforms Inc 3.85% 1.81%
Volkswagen International Finance N.V. 3.875% 1.81%
Roche Holdings, Inc. 1.93% 1.80%
NBN Co Ltd. 6% 1.73%
NTT Finance Corp 1.162% 1.68%
Bank of America Corp. 2.087% 1.61%
BOC Aviation Ltd. 3.25% 1.60%
Blackstone Holdings Finance Co. L.L.C. 1.625% 1.57%
National Australia Bank Ltd. 2.99% 1.56%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.10.2024

Kosten / Risiko

TER 1.1665%
Datum TER 30.06.2021
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges *** 1.15%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)