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Fondsname  Datum  Kapitalbeteiligungsquote
in %
 
Anteil am
Gesamtvermögen in %
 
Immobilienquote
in %
 
ADDI MyFunds
PF - Global Fund I
CH0495604081
Q
10.07.2025 2.05
10.07.2025
PF - High Dividend Fund A
CH0375452874
10.07.2025
PF - High Dividend Fund I
CH0495604073
Q
10.07.2025 2.70
10.07.2025
PF - Swiss Small Caps Fund
CH0432279021
10.07.2025
PF Pension - ESG 100 Fund
CH0484781684
10.07.2025
PF Pension - ESG 25 Fund
CH0012056260
10.07.2025
PF Pension - ESG 50 Fund
CH0012056203
10.07.2025
PF Pension - ESG 75 Fund
CH0316793139
10.07.2025
Phaidros Funds - Balanced A
LU0295585748
11.07.2025
Phaidros Funds - Balanced B
LU0295585821
11.07.2025
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Q
Fonds für qualifizierte Anleger
E
Fonds ist ein ETF / Fonds ist ein ETSF
S
Fonds ist ein Sponsored Fund
* Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren