PF Pension - ESG 75 Fund

Stammdaten

ISIN CH0316793139
Valorennummer 31679313
Bloomberg Global ID PFPEN75 SW
Fondsname PF Pension - ESG 75 Fund
Fondsanbieter PostFinance AG Bern, Schweiz
Telefon: +41 848 888 710
Web: www.postfinance.ch
Fondsanbieter PostFinance AG
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) UBS Global Asset Management
Basel
Telefon: +41 61 288 20 20
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie Multi-Asset Global Aggressive
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Das Teilvermögen investiert als Fund-of-Funds weltweit in Obligationen, Aktien und Immobilien. Das Teilvermögen ist aktiv verwaltet und verfolgt zudem als Sustainability Focus Fonds das obenerwähnte Nachhaltigkeitsziel. Der strategische Aktienanteil beträgt 75% und der strategische Anteil an Fremdwährungen beträgt 25%. Der Anteil an Aktienanlagen bewegt sich in Bandbreiten zwischen 60% und 90% des Nettovermögens. Der maximale Fremdwährungsanteil beträgt dabei 30%. Die Fondsleitung darf für das Teilvermögen bis zu 55% des Vermögens des Teilvermögens jeweils in Anteilen des Zielfonds «UBS (CH) Institutional Fund – Equities Global ESG Leaders Passive II» und «UBS (CH) Institutional Fund – Equities Global ESG Leaders Passive (CHF hedged) II» anlegen. Detaillierte Angaben zu den Nachhaltigkeitskriterien dieser Zielfonds sind den Fondsdokumenten des «UBS (CH) Institutional Fund» zu entnehmen.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 168.48 CHF 27.03.2025
Vorheriger Preis * 168.98 CHF 26.03.2025
52 Wochen Hoch * 175.07 CHF 18.02.2025
52 Wochen Tief * 155.78 CHF 19.04.2024
NAV * 168.48 CHF 27.03.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 738'816'260
Anteilsklassevermögen *** 738'816'260
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +0.48% 31.12.2024
27.03.2025
1 Monat -1.96% 27.02.2025
27.03.2025
3 Monate -0.43% 27.12.2024
27.03.2025
6 Monate +0.29% 27.09.2024
27.03.2025
1 Jahr +4.04% 27.03.2024
27.03.2025
2 Jahre +18.88% 27.03.2023
27.03.2025
3 Jahre +6.93% 28.03.2022
27.03.2025
5 Jahre +51.35% 27.03.2020
27.03.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

UBS InvF Eq SwitzerlandESGPassAll II UXa 21.05%
UBS (CH) IF Eq Glb ESGLd Pas CHFh II U-X 17.97%
UBS (CH) IF Eq Glb ESGLd Pas CHFh II I-X 11.52%
UBS (CH) IF Eq Glb ESG Ldrs Psv II I-X 11.32%
UBS CH IF3 RealEstSwitzFdsIdxNSL I-Xacc 10.66%
UBS (CH) IF Eq EM GlbESGLd PasII CHF I-X 9.11%
UBSCH IF3 GblAgBdsESGPass CHFh II I-Xacc 5.04%
UBSCH IF3 Bds USD EmMaAgESGIdxHgdNSL IXa 3.64%
UBS (Lux) Eq Fd EM Sst Ldrs (USD)CHF I-X 2.98%
Xtrackers S&P 500 EW ESG ETF 1C 2.93%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.01.2025

Kosten / Risiko

TER 1.25%
Datum TER 31.03.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.16%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI *** 28.02.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)