PF Pension - ESG 25 Fund

Stammdaten

ISIN CH0012056260
Valorennummer 1205626
Bloomberg Global ID UBSPV25 SW
Fondsname PF Pension - ESG 25 Fund
Fondsanbieter PostFinance AG Bern, Schweiz
Telefon: +41 848 888 710
Web: www.postfinance.ch
Fondsanbieter PostFinance AG
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) UBS Global Asset Management
Basel
Telefon: +41 61 288 20 20
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie Multi-Asset Global Defensive
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Das Teilvermögen investiert als Fund-of-Funds weltweit in Obligationen, Aktien und Immobilien. Das Teilvermögen ist aktiv verwaltet und verfolgt zudem als Sustainability Focus Fonds das obenerwähnte Nachhaltigkeitsziel. Der strategische Aktienanteil beträgt 25% und der strategische Anteil an Fremdwährungen beträgt 12%. Der Anteil an Aktienanlagen bewegt sich in Bandbreiten zwischen 17.5% und 32.5% des Nettovermögens. Die Fondsleitung darf für das Teilvermögen bis zu 50% des Vermögens des Teilvermögens jeweils in Anteilen des Zielfonds «UBS (CH) Investment Fund – Bonds CHF Inland ESG Passive II» und «UBS (CH) Investment Fund – Bonds CHF Ausland ESG Passive II» anlegen.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 129.04 CHF 20.02.2025
Vorheriger Preis * 129.25 CHF 19.02.2025
52 Wochen Hoch * 129.90 CHF 04.12.2024
52 Wochen Tief * 121.81 CHF 28.02.2024
NAV * 129.04 CHF 20.02.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 402'852'697
Anteilsklassevermögen *** 402'852'697
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +0.83% 31.12.2024
20.02.2025
1 Monat +0.20% 20.01.2025
20.02.2025
3 Monate +1.44% 20.11.2024
20.02.2025
6 Monate +1.96% 20.08.2024
20.02.2025
1 Jahr +6.25% 20.02.2024
20.02.2025
2 Jahre +9.93% 20.02.2023
20.02.2025
3 Jahre +1.07% 21.02.2022
20.02.2025
5 Jahre +2.62% 20.02.2020
20.02.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

UBS InvF Bds CHF Dom ESG Ind NSL I-X-acc 28.47%
UBSCH IF3 GblAgBdsESGPass CHFh II I-Xacc 18.59%
UBS CH IF3 RealEstSwitzFdsIdxNSL I-Xacc 11.02%
UBS InvF Bds CHF Foreign ESG Ind NSL IXa 7.44%
UBS (CH) IF Eq Glb ESG Ldrs Psv II I-X 7.07%
UBS InvF Eq SwitzerlandESGPassAll II UXa 6.99%
UBSCH IF3 Bds USD EmMaAgESGIdxHgdNSL IXa 6.85%
UBS (CH) IF Eq Glb ESGLd Pas CHFh II I-X 5.99%
UBS (CH) IF Eq EM GlbESGLd PasII CHF I-X 3.02%
Xtrackers S&P 500 EW ESG ETF 1C 1.95%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.12.2024

Kosten / Risiko

TER 1.13%
Datum TER 31.03.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.04%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.01.2025

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)