PF Pension - ESG 25 Fund

Stammdaten

ISIN CH0012056260
Valorennummer 1205626
Bloomberg Global ID UBSPV25 SW
Fondsname PF Pension - ESG 25 Fund
Fondsanbieter PostFinance AG Bern, Schweiz
Telefon: +41 848 888 710
Web: www.postfinance.ch
Fondsanbieter PostFinance AG
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) UBS Global Asset Management
Basel
Telefon: +41 61 288 20 20
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie Multi-Asset Global Defensive
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Das Teilvermögen investiert als Fund-of-Funds weltweit in Obligationen, Aktien und Immobilien. Das Teilvermögen ist aktiv verwaltet und verfolgt zudem als Sustainability Focus Fonds das obenerwähnte Nachhaltigkeitsziel. Der strategische Aktienanteil beträgt 25% und der strategische Anteil an Fremdwährungen beträgt 12%. Der Anteil an Aktienanlagen bewegt sich in Bandbreiten zwischen 17.5% und 32.5% des Nettovermögens. Die Fondsleitung darf für das Teilvermögen bis zu 50% des Vermögens des Teilvermögens jeweils in Anteilen des Zielfonds «UBS (CH) Investment Fund – Bonds CHF Inland ESG Passive II» und «UBS (CH) Investment Fund – Bonds CHF Ausland ESG Passive II» anlegen.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 127.21 CHF 27.03.2025
Vorheriger Preis * 127.56 CHF 26.03.2025
52 Wochen Hoch * 129.90 CHF 04.12.2024
52 Wochen Tief * 122.09 CHF 25.04.2024
NAV * 127.21 CHF 27.03.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 403'184'843
Anteilsklassevermögen *** 403'184'843
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -0.60% 31.12.2024
27.03.2025
1 Monat -1.43% 27.02.2025
27.03.2025
3 Monate -1.13% 27.12.2024
27.03.2025
6 Monate -0.51% 27.09.2024
27.03.2025
1 Jahr +2.11% 27.03.2024
27.03.2025
2 Jahre +9.32% 27.03.2023
27.03.2025
3 Jahre +0.67% 28.03.2022
27.03.2025
5 Jahre +13.63% 27.03.2020
27.03.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

UBS InvF Bds CHF Inl ESG Pas II I-X-acc 27.31%
UBSCH IF3 GblAgBdsESGPass CHFh II I-Xacc 19.96%
UBS CH IF3 RealEstSwitzFdsIdxNSL I-Xacc 10.77%
UBS Inv Fd- Bd CHF Aus ESG Pas II IX 7.34%
UBS InvF Eq SwitzerlandESGPassAll II UXa 7.31%
UBS (CH) IF Eq Glb ESG Ldrs Psv II I-X 7.10%
UBSCH IF3 Bds USD EmMaAgESGIdxHgdNSL IXa 6.85%
UBS (CH) IF Eq Glb ESGLd Pas CHFh II I-X 6.08%
UBS (CH) IF Eq EM GlbESGLd PasII CHF I-X 3.06%
Xtrackers S&P 500 EW ESG ETF 1C 2.03%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.01.2025

Kosten / Risiko

TER 1.13%
Datum TER 31.03.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.04%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI *** 28.02.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)