PF - High Dividend Fund I

Stammdaten

ISIN CH0495604073
Valorennummer 49560407
Bloomberg Global ID PFHDVDI SW
Fondsname PF - High Dividend Fund I
Fondsanbieter PostFinance AG Bern, Schweiz
Telefon: +41 848 888 710
Web: www.postfinance.ch
Fondsanbieter PostFinance AG
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) UBS Global Asset Management
Basel
Telefon: +41 61 288 20 20
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Das Anlageziel dieses Teilvermögens besteht hauptsächlich darin, mittels Investitionen in Zielfonds weltweit in Aktien mit attraktiven Dividenden zu investieren, wobei der Fokus auf den Aktienmarkt Schweiz gelegt wird. Dieses Teilvermögen investiert in Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen schweizerischen Rechts der Art «übrige Fonds für traditionelle Anlagen» sowie in Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen der Art Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren (OGAW). 45 - 55% des Vermögens des Teilvermögens werden in den Zielfonds «UBS (CH) Equity Fund - Swiss High Dividend (CHF)» angelegt. Damit legt das Teilvermögen sein Vermögen hauptsächlich in Aktien von Unternehmen mit Fokus Schweiz an. Es investiert zudem inandere gemäss Fondsvertrag zulässige Anlagen.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 137.52 CHF 18.11.2024
Vorheriger Preis * 137.41 CHF 15.11.2024
52 Wochen Hoch * 142.60 CHF 18.10.2024
52 Wochen Tief * 118.80 CHF 20.11.2023
NAV * 137.52 CHF 18.11.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 142'896'997
Anteilsklassevermögen *** 12'976'252
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +11.94% 29.12.2023
18.11.2024
1 Monat -3.56% 18.10.2024
18.11.2024
3 Monate -0.91% 19.08.2024
18.11.2024
6 Monate +1.25% 21.05.2024
18.11.2024
1 Jahr +15.76% 20.11.2023
18.11.2024
2 Jahre +19.77% 18.11.2022
18.11.2024
3 Jahre +11.43% 18.11.2021
18.11.2024
5 Jahre +33.85% 18.11.2019
18.11.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI 2.70
ADDI Date 18.11.2024

Top Holdings ***

UBS (CH) Equity Fd Swiss Hi Div CHF I-X 54.33%
UBS(LUX) ES Glb HiDivUSD Sust CHFHIXdist 22.23%
UBS (CH) Equity Fund Swiss Income CHF IX 21.73%
UBS (Lux) ES Gb Inc St$ CHF H I-X-dist 11.10%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.09.2024

Kosten / Risiko

TER 0.37%
Datum TER 31.08.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.34%
Ongoing Charges *** 0.40%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)