ESG 50 Fund

Stammdaten

ISIN CH0012056203
Valorennummer 1205620
Bloomberg Global ID UBSPV45 SW
Fondsname ESG 50 Fund
Fondsanbieter PostFinance AG Bern, Schweiz
Telefon: +41 848 888 710
Web: www.postfinance.ch
Fondsanbieter PostFinance AG
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) UBS Global Asset Management
Basel
Telefon: +41 61 288 20 20
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie Multi-Asset Global Balanced
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Das Teilvermögen investiert als Fund-of-Funds weltweit in Obligationen, Aktien und Immobilien. Das Teilvermögen ist aktiv verwaltet und verfolgt zudem als Sustainability Focus Fonds das obenerwähnte Nachhaltigkeitsziel. Der strategische Aktienanteil beträgt 50% und der strategische Anteil an Fremdwährungen beträgt 25%. Der Anteil an Aktienanlagen bewegt sich in Bandbreiten zwischen 40% und 60% des Nettovermögens. Der maximale Fremdwährungsanteil beträgt dabei 30%. Die Fondsleitung darf für das Teilvermögen bis zu 40% des Vermögens des Teilvermögens jeweils in Anteilen des Zielfonds «UBS (CH) Institutional Fund – Equities Global ESG Leaders Passive II» und «UBS (CH) Institutional Fund – Equities Global ESG Leaders Passive (CHF hedged) II» anlegen. Detaillierte Angaben zu den Nachhaltigkeitskriterien dieser Zielfonds sind den Fondsdokumenten des «UBS (CH) Institutional Fund» zu entnehmen.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 163.05 CHF 22.01.2026
Vorheriger Preis * 162.51 CHF 21.01.2026
52 Wochen Hoch * 163.98 CHF 15.01.2026
52 Wochen Tief * 140.13 CHF 08.04.2025
NAV * 163.05 CHF 22.01.2026
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 929'720'271
Anteilsklassevermögen *** 929'720'271
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +1.39% 31.12.2025
22.01.2026
1 Monat +1.37% 22.12.2025
22.01.2026
3 Monate +3.22% 22.10.2025
22.01.2026
6 Monate +7.11% 22.07.2025
22.01.2026
1 Jahr +6.45% 22.01.2025
22.01.2026
2 Jahre +17.93% 22.01.2024
22.01.2026
3 Jahre +20.12% 23.01.2023
22.01.2026
5 Jahre +16.32% 22.01.2021
22.01.2026

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

UBS (CH) IF Eq Glb ESG Ldrs Psv II I-X 16.68%
UBS (CH) InvF Eqs CH ESGPassAll II UXa 15.24%
UBSCH IF3 GblAgBdsESGPass CHFh II I-Xacc 12.48%
UBS CH IF3 RealEstSwitzFdsIdxNSL I-Xacc 11.50%
UBS (CH) IF Eq Glb ESGLd Pas CHFh II I-X 10.97%
UBS (CH) IF Eq EM GlbESGLd PasII CHF I-X 9.17%
UBS InvF Bds CHF Inl ESG Pas II I-X-acc 8.84%
UBSCH IF3 BdsUSD EmMaAgESGIdxNSLchfH IXa 6.83%
UBS (CH) InvF Bds CHF Aus ESG Pas II IX 2.94%
UBS (CH) Money Market Fund CHF I-X 2.02%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.11.2025

Kosten / Risiko

TER 1.20%
Datum TER 31.03.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.11%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.12.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)