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Fondsname  Datum  Kapitalbeteiligungsquote
in %
 
Anteil am
Gesamtvermögen in %
 
Immobilienquote
in %
 
ADDI MyFunds
New Capital Dynamic European Equity Fund USD O Acc.
IE00BG6MV538
03.07.2025
New Capital Dynamic European Equity Fund USD O Inc.
IE00B52Q4X11
03.07.2025
New Capital Dynamic UK Equity Fund GBP Acc
IE00BD6P6Z60
03.07.2025
New Capital Dynamic UK Equity Fund GBP Inc
IE00BD6P6Y53
03.07.2025
New Capital Dynamic UK Equity Fund GBP X Acc
IE00BD6P7086
03.07.2025
New Capital Dynamic UK Equity Fund USD A Acc
IE00BJYJDX96
03.07.2025
New Capital Dynamic UK Equity Fund USD I Acc
IE00BYWMX247
03.07.2025
New Capital Emerging Markets Future Leaders Fund CHF O Acc
IE0005USP2B5
03.07.2025
New Capital Emerging Markets Future Leaders Fund CHF Unhedged I Acc
IE000OJ25N73
03.07.2025
New Capital Emerging Markets Future Leaders Fund CHF Unhedged O Acc
IE000AOSVBG2
03.07.2025
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Q
Fonds für qualifizierte Anleger
E
Fonds ist ein ETF / Fonds ist ein ETSF
S
Fonds ist ein Sponsored Fund
* Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren