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Fondsname  Datum  Kapitalbeteiligungsquote
in %
 
Anteil am
Gesamtvermögen in %
 
Immobilienquote
in %
 
ADDI MyFunds
New Capital Asia Future Leaders Fund USD N Acc
IE00BJYJDW89
03.07.2025
New Capital Asia Future Leaders Fund USD O Acc
IE00BGSXT502
03.07.2025
New Capital Asia Future Leaders Fund USD SD Acc
IE00BGSXT726
03.07.2025
New Capital Asia Future Leaders Fund USD X Acc
IE00BGDW0158
Q
03.07.2025
New Capital China Equity Fund CNH O Acc
IE00B8C3BZ44
03.07.2025
New Capital China Equity Fund EUR Hedged I Acc
IE00BDGNWM98
28.06.2024
New Capital China Equity Fund EUR O Acc.
IE00B8BNR915
03.07.2025
New Capital China Equity Fund GBP Inc
IE00BDGNWP20
03.07.2025
New Capital China Equity Fund GBP Ord Acc.
IE00B4M8JG83
03.07.2025
New Capital China Equity Fund HKD O Acc
IE00B84P7T43
21.03.2024
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Q
Fonds für qualifizierte Anleger
E
Fonds ist ein ETF / Fonds ist ein ETSF
S
Fonds ist ein Sponsored Fund
* Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren