| Fondsname | Datum | Kapitalbeteiligungsquote in % |
Anteil am Gesamtvermögen in % |
Immobilienquote in % |
ADDI | MyFunds | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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New Capital Wealthy Nations Bond Fund USD X Acc
IE00BDGNWB83 |
11.08.2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Nippon Portfolio A EUR
AT0000A17ZB4 |
19.12.2025 | 97.20 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Nippon Portfolio A JPY
AT0000955596 |
19.12.2025 | 97.20 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Nippon Portfolio A|A JPY
AT0000A1FPT5 |
19.12.2025 | 97.20 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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NPB Dynamic Fixed Income Fund in Liquidation EUR
CH0038053606 |
18.12.2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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OLZ - Bond CHF ESG I-A
CH0247156695 |
18.12.2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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OLZ - Equity Europe ex CH Optimized ESG I-A (CHF hedged)
CH0294788069 |
08.07.2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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OLZ - Equity Europe ex CH Optimized ESG I-C
CH0294789596 |
08.07.2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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OLZ - Equity World ex CH Index Optimized ESG 2 I-A2 (CHF hedged)
CH1490231599 |
18.12.2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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OLZ - Equity World ex CH Index Optimized ESG 2 I-C2
CH1450100198 |
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