ISIN | AT0000955596 |
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Valorennummer | 346429 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Nippon Portfolio A JPY |
Fondsanbieter |
Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers
Aeschenvorstadt 16 | Postfach 4051 Basel Schweiz Telefon: +41 61 286 66 66 Web: https://www.dreyfusbank.ch |
Fondsanbieter | Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers |
Vertreter in der Schweiz |
Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers Basel |
Distributor(en) |
Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers Basel |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Österreich |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Das Nippon Portfolio ist ein Aktienfonds, der darauf ausgerichtet ist, einen hohen langfristigen Kapitalzuwachs zu erzielen. Das Nippon Portfolio investiert in japanische Aktien. Daneben dürfen für das Nippon Portfolio auch Anteile an Investmentfonds bis zu 10% des Fondsvermögens sowie Geldmarktinstrumente erworben werden. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 281'319.00 JPY | 04.06.2025 |
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Vorheriger Preis * | 281'491.00 JPY | 03.06.2025 |
52 Wochen Hoch * | 284'728.00 JPY | 18.07.2024 |
52 Wochen Tief * | 223'637.00 JPY | 06.08.2024 |
NAV * | 281'319.00 JPY | 04.06.2025 |
Ausgabepreis * | 289'759.00 JPY | 04.06.2025 |
Rücknahmepreis * | 281'319.00 JPY | 04.06.2025 |
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 12'431'089'189 | |
Anteilsklassevermögen *** | 18'692'934'735 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +1.19% |
30.12.2024 - 04.06.2025
30.12.2024 04.06.2025 |
---|---|---|
YTD-Performance (in CHF) | +0.43% |
30.12.2024 - 04.06.2025
30.12.2024 04.06.2025 |
1 Monat | +4.67% |
05.05.2025 - 04.06.2025
05.05.2025 04.06.2025 |
3 Monate | +2.93% |
04.03.2025 - 04.06.2025
04.03.2025 04.06.2025 |
6 Monate | +3.50% |
04.12.2024 - 04.06.2025
04.12.2024 04.06.2025 |
1 Jahr | +4.45% |
04.06.2024 - 04.06.2025
04.06.2024 04.06.2025 |
2 Jahre | +27.28% |
05.06.2023 - 04.06.2025
05.06.2023 04.06.2025 |
3 Jahre | +46.37% |
07.06.2022 - 04.06.2025
07.06.2022 04.06.2025 |
5 Jahre | +78.08% |
04.06.2020 - 04.06.2025
04.06.2020 04.06.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | 97.39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Nittetsu Mining Co Ltd | 2.99% | |
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Hikari Tsushin Inc | 2.72% | |
Daifuku Co Ltd | 2.64% | |
Sony Group Corp | 2.50% | |
Kyoto Financial Group Inc | 2.39% | |
Tosei Corp | 2.30% | |
MS&AD Insurance Group Holdings Inc | 2.26% | |
Toyota Industries Corp | 2.19% | |
Shin-Etsu Polymer Co Ltd | 2.08% | |
Nippon Kayaku Co Ltd | 2.07% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.04.2025 |
TER | 1.54% |
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Datum TER | 31.05.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 2.75% |
Ongoing Charges *** | 1.55% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.05.2025 |