ISIN | AT0000955596 |
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Valorennummer | 346429 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Nippon Portfolio A JPY |
Fondsanbieter |
Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers
Aeschenvorstadt 16 | Postfach 4051 Basel Schweiz Telefon: +41 61 286 66 66 Web: https://www.dreyfusbank.ch |
Fondsanbieter | Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers |
Vertreter in der Schweiz |
Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers Basel |
Distributor(en) |
Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers Basel |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Österreich |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Das Nippon Portfolio ist ein Aktienfonds, der darauf ausgerichtet ist, einen hohen langfristigen Kapitalzuwachs zu erzielen. Das Nippon Portfolio investiert in japanische Aktien. Daneben dürfen für das Nippon Portfolio auch Anteile an Investmentfonds bis zu 10% des Fondsvermögens sowie Geldmarktinstrumente erworben werden. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 273'444.00 JPY | 09.01.2025 |
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Vorheriger Preis * | 275'468.00 JPY | 08.01.2025 |
52 Wochen Hoch * | 284'728.00 JPY | 18.07.2024 |
52 Wochen Tief * | 223'637.00 JPY | 06.08.2024 |
NAV * | 273'444.00 JPY | 09.01.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 12'431'089'189 | |
Anteilsklassevermögen *** | 17'783'583'404 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | -1.65% |
30.12.2024 - 09.01.2025
30.12.2024 09.01.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | -1.80% |
30.12.2024 - 09.01.2025
30.12.2024 09.01.2025 |
1 Monat | +1.60% |
09.12.2024 - 09.01.2025
09.12.2024 09.01.2025 |
3 Monate | +1.61% |
09.10.2024 - 09.01.2025
09.10.2024 09.01.2025 |
6 Monate | -1.95% |
09.07.2024 - 09.01.2025
09.07.2024 09.01.2025 |
1 Jahr | +13.35% |
09.01.2024 - 09.01.2025
09.01.2024 09.01.2025 |
2 Jahre | +47.12% |
09.01.2023 - 09.01.2025
09.01.2023 09.01.2025 |
3 Jahre | +33.83% |
10.01.2022 - 09.01.2025
10.01.2022 09.01.2025 |
5 Jahre | +69.14% |
09.01.2020 - 09.01.2025
09.01.2020 09.01.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
JVCKenwood Corp | 2.81% | |
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Hikari Tsushin Inc | 2.64% | |
Sumitomo Mitsui Financial Group Inc | 2.63% | |
Daifuku Co Ltd | 2.51% | |
MS&AD Insurance Group Holdings Inc | 2.36% | |
SMC Corp | 2.32% | |
Shin-Etsu Polymer Co Ltd | 2.31% | |
Tosei Corp | 2.31% | |
Keyence Corp | 2.22% | |
Sony Group Corp | 2.21% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.11.2024 |
TER | 1.54% |
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Datum TER | 31.05.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 2.75% |
Ongoing Charges *** | 1.51% |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 31.12.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |