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Fondsname  Datum  Kapitalbeteiligungsquote
in %
 
Anteil am
Gesamtvermögen in %
 
Immobilienquote
in %
 
ADDI MyFunds
New Capital Strategic Portfolio Fund USD I Acc
IE00BTJRKG04
18.11.2025
New Capital Strategic Portfolio Fund USD N Acc
IE00BJYJDZ11
18.11.2025
New Capital Strategic Portfolio Fund USD O Acc
IE00BTJRKF96
18.11.2025
New Capital Strategic Portfolio Fund USD S Acc
IE000Z296IT7
Q
18.11.2025
New Capital Strategic Portfolio Fund USD X Acc
IE00BTJRM865
Q
18.11.2025
New Capital Strategic Portfolio Fund USD X Inc
IE00BKLJRK48
Q
18.11.2025
New Capital Swiss Small and Mid-Cap Future Leaders A
CH0002775168
18.12.2025
New Capital Swiss Small and Mid-Cap Future Leaders M
CH0031405258
Q
18.12.2025
New Capital Tactical Opportunities Fund EUR Class - Acc
IE0033117544
Q
14.11.2025
New Capital Tactical Opportunities Fund GBP Class - Acc
IE0033117650
14.11.2025
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Q
Fonds für qualifizierte Anleger
E
Fonds ist ein ETF / Fonds ist ein ETSF
S
Fonds ist ein Sponsored Fund
* Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren