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Fondsname  Datum  Kapitalbeteiligungsquote
in %
 
Anteil am
Gesamtvermögen in %
 
Immobilienquote
in %
 
ADDI MyFunds
New Capital Global Value Credit Fund SGD Hedged O Acc
IE00BDGNW855
18.11.2025
New Capital Global Value Credit Fund SGD Hedged O Inc
IE000PUAXXY8
18.11.2025
New Capital Global Value Credit Fund USD A Acc
IE00BJYJDN98
18.11.2025
New Capital Global Value Credit Fund USD A Inc
IE00BJYJDP13
18.11.2025
New Capital Global Value Credit Fund USD I Acc.
IE00B73XVR89
Q
18.11.2025
New Capital Global Value Credit Fund USD N Acc
IE00BJYJDQ20
18.11.2025
New Capital Global Value Credit Fund USD N Inc
IE00BJYJDR37
18.11.2025
New Capital Global Value Credit Fund USD O Acc
IE0033116462
18.11.2025
New Capital Global Value Credit Fund USD O Inc.
IE00BTJRM758
18.11.2025
New Capital Global Value Credit Fund USD X Acc
IE00BDGNW632
Q
18.11.2025
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Q
Fonds für qualifizierte Anleger
E
Fonds ist ein ETF / Fonds ist ein ETSF
S
Fonds ist ein Sponsored Fund
* Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren