ISIN | IE00BJYJDN98 |
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Valorennummer | 48343422 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | New Capital Global Value Credit Fund USD A Acc |
Fondsanbieter |
EFG - New Capital
EFG Asset Management (UK) Ltd Park House, 116 Park Street London, W1K 6AP, United Kingdom Telefon: +44 207 173 8011 E-Mail: enquiries@newcapital.com |
Fondsanbieter | EFG - New Capital |
Vertreter in der Schweiz |
CACEIS (Switzerland) SA Nyon Telefon: +41 22 360 94 00 |
Distributor(en) |
EFG Bank AG Zürich |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Irland |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Anlageziel des Teilfonds ist die Erreichung eines langfristigen Kapitalwachstums durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 102.50 USD | 03.04.2025 |
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Vorheriger Preis * | 102.32 USD | 02.04.2025 |
52 Wochen Hoch * | 102.50 USD | 03.04.2025 |
52 Wochen Tief * | 95.38 USD | 25.04.2024 |
NAV * | 102.50 USD | 03.04.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 683'256'463 | |
Anteilsklassevermögen *** | 15'754'815 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +2.08% |
31.12.2024 - 03.04.2025
31.12.2024 03.04.2025 |
---|---|---|
YTD-Performance (in CHF) | -3.44% |
31.12.2024 - 03.04.2025
31.12.2024 03.04.2025 |
1 Monat | +0.04% |
03.03.2025 - 03.04.2025
03.03.2025 03.04.2025 |
3 Monate | +2.14% |
03.01.2025 - 03.04.2025
03.01.2025 03.04.2025 |
6 Monate | +0.58% |
03.10.2024 - 03.04.2025
03.10.2024 03.04.2025 |
1 Jahr | +5.97% |
03.04.2024 - 03.04.2025
03.04.2024 03.04.2025 |
2 Jahre | +11.39% |
03.04.2023 - 03.04.2025
03.04.2023 03.04.2025 |
3 Jahre | +3.61% |
04.04.2022 - 03.04.2025
04.04.2022 03.04.2025 |
5 Jahre | -0.63% |
15.10.2020 - 03.04.2025
15.10.2020 03.04.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Allianz SE 3.5% | 1.87% | |
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Volkswagen International Finance N.V. 3.875% | 1.84% | |
Meta Platforms Inc 3.85% | 1.81% | |
NBN Co Ltd. 6% | 1.77% | |
NTT Finance Corp 1.162% | 1.71% | |
Bank of America Corp. 2.087% | 1.63% | |
Blackstone Holdings Finance Co. L.L.C. 1.625% | 1.60% | |
SP Group Treasury Pte. Ltd. 3.375% | 1.57% | |
National Australia Bank Ltd. 2.99% | 1.57% | |
BOC Aviation Ltd. 3.25% | 1.55% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.03.2025 |
TER | 0.0154% |
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Datum TER | 30.06.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.40% |
Ongoing Charges *** | 1.54% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.03.2025 |