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Fondsname  Datum  Kapitalbeteiligungsquote
in %
 
Anteil am
Gesamtvermögen in %
 
Immobilienquote
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ADDI MyFunds
AZ FUND 1 - AZ EQUITY - AMERICA A-AZ FUND
LU0107998642
01.08.2025
AZ FUND 1 - AZ EQUITY - AMERICA B-AZ FUND
LU0107998725
01.08.2025
AZ FUND 1 - AZ Equity - ASEAN Countries A-AZ Fund (ACC) Capitalisation
LU2238330802
Q
01.08.2025
AZ FUND 1 - AZ Equity - ASEAN Countries B-AZ FUND (ACC) Capitalisation
LU2238330984
Q
01.08.2025
AZ FUND 1 - AZ Equity - CGM Opportunistic European A-AZ FUND (ACC)
LU0677515586
01.08.2025
AZ FUND 1 - AZ Equity - CGM Opportunistic Global A-AZ FUND (ACC)
LU0677515826
01.08.2025
AZ FUND 1 - AZ Equity - Emerging Asia FoF A-AZ FUND
LU0107999889
01.08.2025
AZ FUND 1 - AZ Equity - Emerging Asia FoF B-AZ FUND
LU0108015834
01.08.2025
AZ FUND 1 - AZ Equity - Europe A-AZ FUND
LU0107996786
01.08.2025
AZ FUND 1 - AZ Equity - Europe B-AZ FUND
LU0107997081
01.08.2025
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Q
Fonds für qualifizierte Anleger
E
Fonds ist ein ETF / Fonds ist ein ETSF
S
Fonds ist ein Sponsored Fund
* Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren