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Fondsname  Datum  Kapitalbeteiligungsquote
in %
 
Anteil am
Gesamtvermögen in %
 
Immobilienquote
in %
 
ADDI MyFunds
Layer1 Multi Manager Fund Regular Class S57
LI1209201626
Q
31.03.2025
Layer1 Multi Manager Fund Regular Class S58
LI1209201634
Q
01.05.2025
Layer1 Multi Manager Fund Seeder Class S1
LI0443398438
Q
31.03.2025
Lazard Emerging Markets Equity Advantage Fund EA Acc USD
IE00BFX4D935
Q
22.05.2025
Lazard Emerging Markets Equity Fund A Acc USD
IE00BYQ4FT75
Q
22.05.2025
Lazard Emerging Markets Equity Fund B Acc USD
IE00BJ04D161
22.05.2025
Lazard Emerging Markets Equity Fund S Acc EUR
IE00BZ1M8507
22.05.2025
Lazard Emerging Markets Local Debt Fund A Acc USD
IE00B3WFFX14
Q
22.05.2025
Lazard Emerging Markets Local Debt Fund B Acc USD
IE00B4258398
22.05.2025
Lazard Emerging Markets Managed Volatility Fund A Acc USD
IE00BJBK3W46
Q
22.05.2025
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Q
Fonds für qualifizierte Anleger
E
Fonds ist ein ETF / Fonds ist ein ETSF
S
Fonds ist ein Sponsored Fund
* Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren