LO Funds - Convertible Bond M D

Stammdaten

ISIN LU0866416232
Valorennummer 20281663
Bloomberg Global ID BBG0046YL4B6
Fondsname LO Funds - Convertible Bond M D
Fondsanbieter Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA Genève, Schweiz
Telefon: +41 22 709 21 11
E-Mail: contact@lombardodier.com
Web: www.lombardodier.com
Fondsanbieter Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Vertreter in der Schweiz Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Petit Lancy
Telefon: +41 22 709 21 11
Distributor(en) Lombard Odier Darier Hentsch Fund Managers S.A.
Petit-Lancy
Telefon: +41 22 793 06 87
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie Convertibles
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Dieser Teilfonds investiert mindestens zwei Drittel (2/3) seines Vermögens in Anleihen, die in Aktien wandelbar sind, sowie ähnliche Instrumente wie Optionsscheine und wandelbare Vorzugsaktien, die auf verschiedene Währungen lauten. Bis zu einem Drittel (1/3) des Vermögens des Teilfonds dürfen in andere übertragbare Wertpapiere und/oder in liquide Mittel investiert werden. Der Fondsmanager ist berechtigt, Finanzderivate (darunter namentlich Terminkontrakte, Kredit- und Zinsderivate) nicht nur zur Absicherung oder zur Effizienzsteigerung im Portfoliomanagement einzusetzen, sondern auch als Teil der Anlagestrategie zu nutzen, stets vorbehaltlich der in Kapitel 4 unter Anlagerestriktionen auferlegten Grenzen.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 19.19 EUR 24.02.2025
Vorheriger Preis * 19.33 EUR 21.02.2025
52 Wochen Hoch * 19.40 EUR 18.02.2025
52 Wochen Tief * 17.34 EUR 19.04.2024
NAV * 19.19 EUR 24.02.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 837'874'012
Anteilsklassevermögen *** 5'110'363
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +3.47% 31.12.2024
24.02.2025
YTD-Performance (in CHF) +3.37% 31.12.2024
24.02.2025
1 Monat +1.62% 24.01.2025
24.02.2025
3 Monate +1.84% 25.11.2024
24.02.2025
6 Monate +7.05% 26.08.2024
24.02.2025
1 Jahr +10.35% 26.02.2024
24.02.2025
2 Jahre +13.67% 24.02.2023
24.02.2025
3 Jahre +5.06% 24.02.2022
24.02.2025
5 Jahre +7.70% 24.02.2020
24.02.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Alibaba Group Holding Ltd. 0.5% 3.92%
Akamai Technologies, Inc. 1.125% 3.57%
Ping An Insurance (Group) Company of China Ltd. 0.875% 2.49%
Delivery Hero SE 1.5% 2.25%
JD.com Inc. 0.25% 2.08%
Duke Energy Corp 4.125% 2.08%
Uber Technologies Inc 0.875% 2.07%
Gold Pole Capital Co Ltd. 1% 2.07%
Southern Co. 4.5% 1.83%
Southern Co. 3.875% 1.75%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.12.2024

Kosten / Risiko

TER 1.07%
Datum TER 31.03.2022
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.72%
Ongoing Charges *** 1.07%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.01.2025

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)