ISIN | LU0394778582 |
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Valorennummer | 4681369 |
Bloomberg Global ID | BBG000F8R764 |
Fondsname | LO Funds - Convertible Bond Asia (USD) P A |
Fondsanbieter |
Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Genève, Schweiz Telefon: +41 22 709 21 11 E-Mail: contact@lombardodier.com Web: www.lombardodier.com |
Fondsanbieter | Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA |
Vertreter in der Schweiz |
Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA Bellevue (Geneva) Telefon: +41 22 709 21 11 |
Distributor(en) |
Lombard Odier Darier Hentsch Fund Managers S.A. Petit-Lancy Telefon: +41 22 793 06 87 |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | Convertibles |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Dieser Teilfonds investiert mindestens zwei Drittel (2/3) seines Portefeuilles in Anleihen, die in Aktien wandelbar sind, auf verschiedene Währungen lauten und von Gesellschaften, die ihren Sitz in Asien haben oder dort einen Grossteil ihrer Geschäftstätigkeit ausüben, begeben wurden. Der Teilfonds kann bis zu einem Drittel (1/3) seines Portefeuilles in andere übertragbare Wertpapiere wie Optionsscheine und/oder wandelbare Vorzugsaktien investieren. Der Teilfonds darf nicht mehr als 10% seines Nettovermögens in Aktien investieren. Der Fondsmanager ist berechtigt, Finanzderivate nicht nur zur Absicherung oder zur Effizienzsteigerung im Portfoliomanagement einzusetzen, sondern auch als Teil der Anlagestrategie zu nutzen. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 23.96 USD | 03.10.2025 |
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Vorheriger Preis * | 23.98 USD | 02.10.2025 |
52 Wochen Hoch * | 23.98 USD | 02.10.2025 |
52 Wochen Tief * | 17.73 USD | 07.04.2025 |
NAV * | 23.96 USD | 03.10.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 191'254'476 | |
Anteilsklassevermögen *** | 280'667 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +29.74% |
31.12.2024 - 03.10.2025
31.12.2024 03.10.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | +13.71% |
31.12.2024 - 03.10.2025
31.12.2024 03.10.2025 |
1 Monat | +7.00% |
03.09.2025 - 03.10.2025
03.09.2025 03.10.2025 |
3 Monate | +13.87% |
03.07.2025 - 03.10.2025
03.07.2025 03.10.2025 |
6 Monate | +25.97% |
03.04.2025 - 03.10.2025
03.04.2025 03.10.2025 |
1 Jahr | +25.48% |
03.10.2024 - 03.10.2025
03.10.2024 03.10.2025 |
2 Jahre | +45.91% |
03.10.2023 - 03.10.2025
03.10.2023 03.10.2025 |
3 Jahre | +59.41% |
03.10.2022 - 03.10.2025
03.10.2022 03.10.2025 |
5 Jahre | +39.64% |
05.10.2020 - 03.10.2025
05.10.2020 03.10.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Gold Pole Capital Co Ltd. 1% | 6.24% | |
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SK Hynix Inc. 1.75% | 5.76% | |
Baidu Inc. 0% | 4.93% | |
Alibaba Group Holding Ltd. 0% | 4.89% | |
Anllian Capital 2 Ltd. 0% | 4.80% | |
Ping An Insurance (Group) Company of China Ltd. 0.875% | 4.15% | |
Xiaomi Best Time International Limited 0% | 3.73% | |
Quanta Computer Inc. 0% | 3.60% | |
Chow Tai Fook Jewellery Group Ltd. 0.375% | 3.41% | |
Hon Hai Precision Industry Co Ltd. 0% | 3.22% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.08.2025 |
TER | 1.85% |
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Datum TER | 31.03.2022 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.75% |
Ongoing Charges *** | 1.84% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 30.09.2025 |